TRANSORIS ROUTE S.R.L.

CUI: 33524532 J15/492/2014 SRL Dâmboviţa, Loc. Mavrodin, Oraş Răcari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33524532
Cod înmatriculare J15/492/2014
EUID ROONRC.J15/492/2014
Data înmatriculării 2014-08-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 12 ani
Salariați (2023) 2 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Loc. Mavrodin, Oraş Răcari, 266

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Loc. Mavrodin, Oraş Răcari
Număr: 266

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 499.980 RON 511.703 RON 402.800 RON 103.805 RON 108.903 RON 264.786 RON 136.175 RON 128.611 RON 178.245 RON 86.541 RON 0 RON 97.924 RON 0 RON 0 RON 3
2020 311.042 RON 317.103 RON 257.080 RON 56.910 RON 60.023 RON 710.752 RON 136.175 RON 574.577 RON 235.155 RON 475.597 RON 0 RON 224.934 RON 0 RON 0 RON 3
2021 441.570 RON 729.683 RON 508.157 RON 215.539 RON 221.526 RON 506.473 RON 106.798 RON 399.675 RON 452.091 RON 54.382 RON 0 RON 98.530 RON 0 RON 0 RON 3
2022 407.731 RON 408.877 RON 403.303 RON 2.109 RON 5.574 RON 537.834 RON 267.844 RON 269.990 RON 542.706 RON 9.743 RON 0 RON 61.629 RON 0 RON 14.615 RON 2
2023 211.131 RON 211.783 RON 382.238 RON −172.464 RON −170.455 RON 337.741 RON 247.084 RON 90.657 RON 236.080 RON 101.661 RON 0 RON 65.302 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POPESCU CRISTIAN-FLORIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−172.464 RON)
Cifra de Afaceri 2023
211,1 K RON
Rezultat Net 2023
−172,5 K RON
Total Active 2023
337,7 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020202120222023
Cifra de afaceri 500,0 K RON 311,0 K RON 441,6 K RON 407,7 K RON 211,1 K RON
Venituri totale 511,7 K RON 317,1 K RON 729,7 K RON 408,9 K RON 211,8 K RON
Cheltuieli totale 402,8 K RON 257,1 K RON 508,2 K RON 403,3 K RON 382,2 K RON
Rezultat net 103,8 K RON 56,9 K RON 215,5 K RON 2,1 K RON −172,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 230,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,89 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,89 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,25 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 3,32 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate247,1 K RON (73.2%)
Active circulante90,7 K RON (26.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe65,3 K RON
Numerar25,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,23
Durata încasare (zile) 113

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-80,7%
Marjă netă
-81,7%
ROA
-51,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 86,5 K RON 264,8 K RON 32,7%
2020 475,6 K RON 710,8 K RON 66,9%
2021 54,4 K RON 506,5 K RON 10,7%
2022 9,7 K RON 537,8 K RON 1,8%
2023 101,7 K RON 337,7 K RON 30,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 500,0 K RON 311,0 K RON 441,6 K RON 407,7 K RON 211,1 K RON ▼ 48,2%
Rezultat net 103,8 K RON 56,9 K RON 215,5 K RON 2,1 K RON −172,5 K RON ▼ 8.277,5%
Total active 264,8 K RON 710,8 K RON 506,5 K RON 537,8 K RON 337,7 K RON ▼ 37,2%
Capitaluri proprii 178,2 K RON 235,2 K RON 452,1 K RON 542,7 K RON 236,1 K RON ▼ 56,5%
Datorii totale 86,5 K RON 475,6 K RON 54,4 K RON 9,7 K RON 101,7 K RON ▲ 943,4%
Lichiditate curentă 1,49 1,21 7,35 27,71 0,89 ▼ 96,8%
Marjă netă (%) 20,76 18,30 48,81 0,52 -81,69 ▼ 15.809,6%
Scor bonitate 77 65 100 77 40 ▼ 48,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 230,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.