OCEANIC SERVCOM SRL
CUI: 17126837
J15/50/2005
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17126837
Cod înmatriculare
J15/50/2005
EUID
ROONRC.J15/50/2005
Data înmatriculării
2005-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, B-dul EROILOR, 12
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Sector:
0
Stradă:
B-dul EROILOR
Număr:
12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 480.634 RON | 480.843 RON | 469.716 RON | 6.319 RON | 11.127 RON | 546.171 RON | 207.348 RON | 338.823 RON | 158.022 RON | 393.462 RON | −2.434 RON | 254.677 RON | 0 RON | 5.313 RON | 1 |
| 2020 | 474.684 RON | 508.940 RON | 502.093 RON | 1.982 RON | 6.847 RON | 476.132 RON | 112.360 RON | 363.772 RON | 160.003 RON | 316.129 RON | 16.252 RON | 281.307 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 502.246 RON | 526.102 RON | 477.689 RON | 36.577 RON | 48.413 RON | 473.038 RON | 112.131 RON | 360.907 RON | 176.581 RON | 296.457 RON | 7.038 RON | 311.039 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 568.998 RON | 569.220 RON | 534.761 RON | 28.965 RON | 34.459 RON | 322.561 RON | 130.157 RON | 192.404 RON | 64.976 RON | 257.585 RON | 26 RON | 190.151 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 662.569 RON | 662.600 RON | 645.661 RON | 11.108 RON | 16.939 RON | 302.165 RON | 135.984 RON | 166.181 RON | 76.084 RON | 226.081 RON | −3.970 RON | 159.567 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 679.450 RON | 679.837 RON | 693.875 RON | −14.038 RON | −14.038 RON | 295.878 RON | 143.548 RON | 152.330 RON | 62.047 RON | 233.831 RON | 368 RON | 140.583 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NECULA ADRIAN
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Depozitări
- Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități fotografice
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
- Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi de creaţie artistică
- Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.038 RON)
Cifra de Afaceri 2024
679,5 K RON
Rezultat Net 2024
−14,0 K RON
Total Active 2024
295,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 480,6 K RON | 474,7 K RON | 502,2 K RON | 569,0 K RON | 662,6 K RON | 679,5 K RON |
| Venituri totale | 480,8 K RON | 508,9 K RON | 526,1 K RON | 569,2 K RON | 662,6 K RON | 679,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 469,7 K RON | 502,1 K RON | 477,7 K RON | 534,8 K RON | 645,7 K RON | 693,9 K RON |
| Rezultat net | 6,3 K RON | 2,0 K RON | 36,6 K RON | 29,0 K RON | 11,1 K RON | −14,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 723,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate143,5 K RON (48.5%)
Active circulante152,3 K RON (51.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri368 RON
Creanțe140,6 K RON
Numerar11,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.846,33 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,83 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,1%
Marjă netă
-2,1%
ROA
-4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 393,5 K RON | 546,2 K RON | 72,0% |
| 2020 | 316,1 K RON | 476,1 K RON | 66,4% |
| 2021 | 296,5 K RON | 473,0 K RON | 62,7% |
| 2022 | 257,6 K RON | 322,6 K RON | 79,9% |
| 2023 | 226,1 K RON | 302,2 K RON | 74,8% |
| 2024 | 233,8 K RON | 295,9 K RON | 79,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 480,6 K RON | 474,7 K RON | 502,2 K RON | 569,0 K RON | 662,6 K RON | 679,5 K RON | ▲ 2,5% |
| Rezultat net | 6,3 K RON | 2,0 K RON | 36,6 K RON | 29,0 K RON | 11,1 K RON | −14,0 K RON | ▼ 226,4% |
| Total active | 546,2 K RON | 476,1 K RON | 473,0 K RON | 322,6 K RON | 302,2 K RON | 295,9 K RON | ▼ 2,1% |
| Capitaluri proprii | 158,0 K RON | 160,0 K RON | 176,6 K RON | 65,0 K RON | 76,1 K RON | 62,0 K RON | ▼ 18,4% |
| Datorii totale | 393,5 K RON | 316,1 K RON | 296,5 K RON | 257,6 K RON | 226,1 K RON | 233,8 K RON | ▲ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 1,15 | 1,22 | 0,75 | 0,74 | 0,65 | ▼ 11,4% |
| Marjă netă (%) | 1,31 | 0,42 | 7,28 | 5,09 | 1,68 | -2,07 | ▼ 223,2% |
| Scor bonitate | 50 | 62 | 80 | 55 | 50 | 30 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 723,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.