CARALEX TRANSCOM SRL
CUI: 18659692
J15/506/2006
SRL
Dâmboviţa, Sat Drăgăeşti Pamânteni, Comuna Măneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18659692
Cod înmatriculare
J15/506/2006
EUID
ROONRC.J15/506/2006
Data înmatriculării
2006-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Drăgăeşti Pamânteni, Comuna Măneşti, 184
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Drăgăeşti Pamânteni, Comuna Măneşti
Sector:
0
Număr:
184
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54.904 RON | 54.905 RON | 82.335 RON | −27.979 RON | −27.430 RON | 48.140 RON | 5.100 RON | 43.040 RON | −125.951 RON | 174.091 RON | 8.002 RON | 31.572 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 81.549 RON | 81.550 RON | 95.271 RON | −14.404 RON | −13.721 RON | 52.743 RON | 7.955 RON | 44.788 RON | −140.355 RON | 193.098 RON | 9.522 RON | 22.478 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 24.967 RON | 24.968 RON | 41.935 RON | −17.217 RON | −16.967 RON | 60.353 RON | 6.226 RON | 54.127 RON | −157.572 RON | 217.925 RON | 8.962 RON | 40.643 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 23.275 RON | 34.432 RON | 86.686 RON | −52.598 RON | −52.254 RON | 14.165 RON | −24.096 RON | 38.261 RON | −210.170 RON | 224.335 RON | 8.962 RON | 20.413 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 22.200 RON | 22.200 RON | 55.073 RON | −33.053 RON | −32.873 RON | 21.525 RON | −25.825 RON | 47.350 RON | −243.222 RON | 264.747 RON | 8.962 RON | 21.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 27.598 RON | 27.600 RON | 30.321 RON | −2.721 RON | −2.721 RON | 129.039 RON | 96.599 RON | 32.440 RON | −245.944 RON | 374.983 RON | 2.562 RON | 23.836 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRU GHEORGHE
administrator
MĂNEŞTI,DÂMBOVIŢA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−245.944 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.721 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 290.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
27,6 K RON
Rezultat Net 2024
−2,7 K RON
Total Active 2024
129,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,9 K RON | 81,5 K RON | 25,0 K RON | 23,3 K RON | 22,2 K RON | 27,6 K RON |
| Venituri totale | 54,9 K RON | 81,6 K RON | 25,0 K RON | 34,4 K RON | 22,2 K RON | 27,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,3 K RON | 95,3 K RON | 41,9 K RON | 86,7 K RON | 55,1 K RON | 30,3 K RON |
| Rezultat net | −28,0 K RON | −14,4 K RON | −17,2 K RON | −52,6 K RON | −33,1 K RON | −2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−245.944 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate96,6 K RON (74.9%)
Active circulante32,4 K RON (25.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,6 K RON
Creanțe23,8 K RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,77 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,16 |
| Durata încasare (zile) | 315 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,9%
Marjă netă
-9,9%
ROA
-2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 174,1 K RON | 48,1 K RON | 361,6% |
| 2020 | 193,1 K RON | 52,7 K RON | 366,1% |
| 2021 | 217,9 K RON | 60,4 K RON | 361,1% |
| 2022 | 224,3 K RON | 14,2 K RON | 1.583,7% |
| 2023 | 264,7 K RON | 21,5 K RON | 1.230,0% |
| 2024 | 375,0 K RON | 129,0 K RON | 290,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,9 K RON | 81,5 K RON | 25,0 K RON | 23,3 K RON | 22,2 K RON | 27,6 K RON | ▲ 24,3% |
| Rezultat net | −28,0 K RON | −14,4 K RON | −17,2 K RON | −52,6 K RON | −33,1 K RON | −2,7 K RON | ▲ 91,8% |
| Total active | 48,1 K RON | 52,7 K RON | 60,4 K RON | 14,2 K RON | 21,5 K RON | 129,0 K RON | ▲ 499,5% |
| Capitaluri proprii | −126,0 K RON | −140,4 K RON | −157,6 K RON | −210,2 K RON | −243,2 K RON | −245,9 K RON | ▼ 1,1% |
| Datorii totale | 174,1 K RON | 193,1 K RON | 217,9 K RON | 224,3 K RON | 264,7 K RON | 375,0 K RON | ▲ 41,6% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,23 | 0,25 | 0,17 | 0,18 | 0,09 | ▼ 51,6% |
| Marjă netă (%) | -50,96 | -17,66 | -68,96 | -225,98 | -148,89 | -9,86 | ▲ 93,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 12 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 290.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.