TRANS BEARDS ALEXMLAD S.R.L.
CUI: 40646958
J15/509/2019
SRL
Dâmboviţa, Sat Dărmăneşti, Comuna Dărmăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40646958
Cod înmatriculare
J15/509/2019
EUID
ROONRC.J15/509/2019
Data înmatriculării
2019-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Dărmăneşti, Comuna Dărmăneşti, 553, 137185
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Dărmăneşti, Comuna Dărmăneşti
Număr:
553
Cod poștal:
137185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.405 RON | 35.212 RON | 33.697 RON | 1.205 RON | 1.515 RON | 76.380 RON | 62.152 RON | 14.228 RON | 1.405 RON | 74.975 RON | 1.369 RON | 2.491 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 123.971 RON | 124.043 RON | 114.491 RON | 8.312 RON | 9.552 RON | 215.242 RON | 132.042 RON | 83.200 RON | 9.717 RON | 205.525 RON | 2.182 RON | 69.682 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.241.261 RON | 1.242.304 RON | 1.096.266 RON | 135.299 RON | 146.038 RON | 345.084 RON | 93.845 RON | 251.239 RON | 145.015 RON | 200.069 RON | 0 RON | 154.787 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 2.370.178 RON | 2.399.179 RON | 2.099.514 RON | 276.482 RON | 299.665 RON | 1.514.362 RON | 745.591 RON | 768.771 RON | 276.722 RON | 1.237.640 RON | 14.694 RON | 672.854 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 888.462 RON | 902.264 RON | 1.053.281 RON | −160.013 RON | −151.017 RON | 857.222 RON | 520.236 RON | 336.986 RON | −159.773 RON | 1.016.995 RON | 0 RON | 295.124 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRESCU ȘTEFAN DANIEL
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−159.773 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−160.013 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
888,5 K RON
Rezultat Net 2023
−160,0 K RON
Total Active 2023
857,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,4 K RON | 124,0 K RON | 1,24 M RON | 2,37 M RON | 888,5 K RON |
| Venituri totale | 35,2 K RON | 124,0 K RON | 1,24 M RON | 2,40 M RON | 902,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,7 K RON | 114,5 K RON | 1,10 M RON | 2,10 M RON | 1,05 M RON |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 8,3 K RON | 135,3 K RON | 276,5 K RON | −160,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 2,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−159.773 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate520,2 K RON (60.7%)
Active circulante337,0 K RON (39.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe295,1 K RON
Numerar41,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,01 |
| Durata încasare (zile) | 121 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,0%
Marjă netă
-18,0%
ROA
-18,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 75,0 K RON | 76,4 K RON | 98,2% |
| 2020 | 205,5 K RON | 215,2 K RON | 95,5% |
| 2021 | 200,1 K RON | 345,1 K RON | 58,0% |
| 2022 | 1,24 M RON | 1,51 M RON | 81,7% |
| 2023 | 1,02 M RON | 857,2 K RON | 118,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,4 K RON | 124,0 K RON | 1,24 M RON | 2,37 M RON | 888,5 K RON | ▼ 62,5% |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 8,3 K RON | 135,3 K RON | 276,5 K RON | −160,0 K RON | ▼ 157,9% |
| Total active | 76,4 K RON | 215,2 K RON | 345,1 K RON | 1,51 M RON | 857,2 K RON | ▼ 43,4% |
| Capitaluri proprii | 1,4 K RON | 9,7 K RON | 145,0 K RON | 276,7 K RON | −159,8 K RON | ▼ 157,7% |
| Datorii totale | 75,0 K RON | 205,5 K RON | 200,1 K RON | 1,24 M RON | 1,02 M RON | ▼ 17,8% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,40 | 1,26 | 0,62 | 0,33 | ▼ 46,7% |
| Marjă netă (%) | 5,63 | 6,70 | 10,90 | 11,67 | -18,01 | ▼ 254,3% |
| Scor bonitate | 43 | 56 | 85 | 68 | 12 | ▼ 82,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,12 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.