BAL-BIR 2020 S.R.L.

CUI: 42612692 J15/509/2020 SRL Dâmboviţa, Sat Româneşti, Comuna Potlogi

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42612692

Cod înmatriculare J15/509/2020

EUID ROONRC.J15/509/2020

Data înmatriculării 2020-06-11

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Româneşti, Comuna Potlogi, Ioan Dobrescu, 82

Țară: România

Județ: Dâmboviţa

Localitate: Sat Româneşti, Comuna Potlogi

Stradă: Ioan Dobrescu

Număr: 82

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2021	3.600 RON	0 RON	8.198 RON	−8.234 RON	−8.198 RON	51.502 RON	122 RON	51.380 RON	−8.034 RON	59.536 RON	51.025 RON	0 RON	0 RON	0 RON	1
2022	830 RON	0 RON	1.002 RON	−1.027 RON	−1.002 RON	107.877 RON	122 RON	107.755 RON	7.407 RON	100.470 RON	107.430 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CONSTANTIN NICULAE

administrator

Sat Româneşti, Dâmboviţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022

•Pierdere netă înregistrată în 2022 (−1.027 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 93.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2022

830 RON

Rezultat Net 2022

−1,0 K RON

Total Active 2022

107,9 K RON

Scor Bonitate

45/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022
Cifra de afaceri	3,6 K RON	830 RON
Venituri totale	0 RON	0 RON
Cheltuieli totale	8,2 K RON	1,0 K RON
Rezultat net	−8,2 K RON	−1,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −1,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,07	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	0,00	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,07	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate122 RON (0.1%)

Active circulante107,8 K RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri107,4 K RON

Numerar325 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,01
Durata stocaj (zile)	47.243
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-120,7%

Marjă netă

-123,7%

ROA

-1,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	59,5 K RON	51,5 K RON	115,6%
2022	100,5 K RON	107,9 K RON	93,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	YoY
Cifra de afaceri	3,6 K RON	830 RON	▼ 76,9%
Rezultat net	−8,2 K RON	−1,0 K RON	▲ 87,5%
Total active	51,5 K RON	107,9 K RON	▲ 109,5%
Capitaluri proprii	−8,0 K RON	7,4 K RON	▲ 192,2%
Datorii totale	59,5 K RON	100,5 K RON	▲ 68,8%
Lichiditate curentă	0,86	1,07	▲ 24,3%
Marjă netă (%)	-228,72	-123,73	▲ 45,9%
Scor bonitate	24	45	▲ 87,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Grad de îndatorare de 93.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.