TAXI-MATINAL S.R.L.
CUI: 30485285
J15/515/2012
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30485285
Cod înmatriculare
J15/515/2012
EUID
ROONRC.J15/515/2012
Data înmatriculării
2012-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, LUCEAFĂRULUI, 43, A, 1, 4
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
LUCEAFĂRULUI
Bloc:
43
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 55.331 RON | 55.331 RON | 46.638 RON | 8.139 RON | 8.693 RON | 43.521 RON | 0 RON | 43.521 RON | 39.625 RON | 3.896 RON | 0 RON | 43.106 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 51.839 RON | 51.839 RON | 44.402 RON | 7.063 RON | 7.437 RON | 49.758 RON | 0 RON | 49.758 RON | 46.688 RON | 3.070 RON | 0 RON | 44.104 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 62.642 RON | 62.642 RON | 48.103 RON | 14.021 RON | 14.539 RON | 63.630 RON | 0 RON | 63.630 RON | 60.709 RON | 2.921 RON | 0 RON | 54.104 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 68.566 RON | 68.566 RON | 51.190 RON | 16.691 RON | 17.376 RON | 50.766 RON | 0 RON | 50.766 RON | 47.400 RON | 3.366 RON | 0 RON | 45.604 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 37.956 RON | 38.956 RON | 50.384 RON | −11.735 RON | −11.428 RON | 55.048 RON | 52.116 RON | 2.932 RON | 29.415 RON | 25.633 RON | 0 RON | 1.005 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 37.292 RON | 37.292 RON | 41.035 RON | −3.743 RON | −3.743 RON | 51.405 RON | 33.165 RON | 18.240 RON | 18.172 RON | 33.233 RON | 0 RON | 1.003 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 33.286 RON | 33.286 RON | 41.414 RON | −8.128 RON | −8.128 RON | 26.779 RON | 14.213 RON | 12.566 RON | 44 RON | 26.735 RON | 0 RON | 1.005 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
EDU VALERIU
administrator
Comuna Glodeni, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Dâmboviţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.128 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
33,3 K RON
Rezultat Net 2025
−8,1 K RON
Total Active 2025
26,8 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,3 K RON | 51,8 K RON | 62,6 K RON | 68,6 K RON | 38,0 K RON | 37,3 K RON | 33,3 K RON |
| Venituri totale | 55,3 K RON | 51,8 K RON | 62,6 K RON | 68,6 K RON | 39,0 K RON | 37,3 K RON | 33,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,6 K RON | 44,4 K RON | 48,1 K RON | 51,2 K RON | 50,4 K RON | 41,0 K RON | 41,4 K RON |
| Rezultat net | 8,1 K RON | 7,1 K RON | 14,0 K RON | 16,7 K RON | −11,7 K RON | −3,7 K RON | −8,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 32,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,2 K RON (53.1%)
Active circulante12,6 K RON (46.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,0 K RON
Numerar11,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,12 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,4%
Marjă netă
-24,4%
ROA
-30,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,9 K RON | 43,5 K RON | 9,0% |
| 2020 | 3,1 K RON | 49,8 K RON | 6,2% |
| 2021 | 2,9 K RON | 63,6 K RON | 4,6% |
| 2022 | 3,4 K RON | 50,8 K RON | 6,6% |
| 2023 | 25,6 K RON | 55,0 K RON | 46,6% |
| 2024 | 33,2 K RON | 51,4 K RON | 64,7% |
| 2025 | 26,7 K RON | 26,8 K RON | 99,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,3 K RON | 51,8 K RON | 62,6 K RON | 68,6 K RON | 38,0 K RON | 37,3 K RON | 33,3 K RON | ▼ 10,7% |
| Rezultat net | 8,1 K RON | 7,1 K RON | 14,0 K RON | 16,7 K RON | −11,7 K RON | −3,7 K RON | −8,1 K RON | ▼ 117,2% |
| Total active | 43,5 K RON | 49,8 K RON | 63,6 K RON | 50,8 K RON | 55,0 K RON | 51,4 K RON | 26,8 K RON | ▼ 47,9% |
| Capitaluri proprii | 39,6 K RON | 46,7 K RON | 60,7 K RON | 47,4 K RON | 29,4 K RON | 18,2 K RON | 44 RON | ▼ 99,8% |
| Datorii totale | 3,9 K RON | 3,1 K RON | 2,9 K RON | 3,4 K RON | 25,6 K RON | 33,2 K RON | 26,7 K RON | ▼ 19,6% |
| Lichiditate curentă | 11,17 | 16,21 | 21,78 | 15,08 | 0,11 | 0,55 | 0,47 | ▼ 14,4% |
| Marjă netă (%) | 14,71 | 13,62 | 22,38 | 24,34 | -30,92 | -10,04 | -24,42 | ▼ 143,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 95 | 35 | 50 | 18 | ▼ 64,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.