ȘTEFAN TOTAL AGRO S.R.L.
CUI: 18665899
J15/516/2006
SRL
Dâmboviţa, Sat Gemenea Brătuleşti, Comuna Voineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18665899
Cod înmatriculare
J15/516/2006
EUID
ROONRC.J15/516/2006
Data înmatriculării
2006-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Gemenea Brătuleşti, Comuna Voineşti, Principală, 31, 137525
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Gemenea Brătuleşti, Comuna Voineşti
Stradă:
Principală
Număr:
31
Cod poștal:
137525
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −10 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 10 RON | −10 RON | −10 RON | 10 RON | 0 RON | 10 RON | −20 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 74.953 RON | 84.621 RON | 287.377 RON | −205.005 RON | −202.756 RON | 6.646.009 RON | 4.666.511 RON | 1.979.498 RON | −205.025 RON | 6.851.034 RON | 827.387 RON | 463.210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.412.582 RON | 1.291.366 RON | 1.242.988 RON | 19.611 RON | 48.378 RON | 13.146.834 RON | 9.542.247 RON | 3.604.587 RON | −118.947 RON | 13.265.781 RON | 841.282 RON | 1.523.913 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 550.857 RON | 2.022.105 RON | 1.876.356 RON | 127.628 RON | 145.749 RON | 12.832.205 RON | 11.235.735 RON | 1.596.470 RON | 8.680 RON | 12.823.525 RON | 828.769 RON | 310.730 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.586.854 RON | 2.022.419 RON | 1.865.005 RON | 107.029 RON | 157.414 RON | 12.254.539 RON | 10.470.580 RON | 1.783.959 RON | 115.709 RON | 12.138.830 RON | 426.722 RON | 425.281 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN IOAN-MIHNEA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Depozitări
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități de ambalare
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,59 M RON
Rezultat Net 2024
107,0 K RON
Total Active 2024
12,25 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 75,0 K RON | 1,41 M RON | 550,9 K RON | 1,59 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 84,6 K RON | 1,29 M RON | 2,02 M RON | 2,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 10 RON | 287,4 K RON | 1,24 M RON | 1,88 M RON | 1,87 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | −10 RON | −205,0 K RON | 19,6 K RON | 127,6 K RON | 107,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,47 M RON (85.4%)
Active circulante1,78 M RON (14.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri426,7 K RON
Creanțe425,3 K RON
Numerar932,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,72 |
| Durata stocaj (zile) | 98 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,73 |
| Durata încasare (zile) | 98 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,9%
Marjă netă
6,7%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10 RON | 0 RON | – |
| 2020 | 30 RON | 10 RON | 300,0% |
| 2021 | 6,85 M RON | 6,65 M RON | 103,1% |
| 2022 | 13,27 M RON | 13,15 M RON | 100,9% |
| 2023 | 12,82 M RON | 12,83 M RON | 99,9% |
| 2024 | 12,14 M RON | 12,25 M RON | 99,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 75,0 K RON | 1,41 M RON | 550,9 K RON | 1,59 M RON | ▲ 188,1% |
| Rezultat net | 0 RON | −10 RON | −205,0 K RON | 19,6 K RON | 127,6 K RON | 107,0 K RON | ▼ 16,1% |
| Total active | 0 RON | 10 RON | 6,65 M RON | 13,15 M RON | 12,83 M RON | 12,25 M RON | ▼ 4,5% |
| Capitaluri proprii | −10 RON | −20 RON | −205,0 K RON | −118,9 K RON | 8,7 K RON | 115,7 K RON | ▲ 1.233,1% |
| Datorii totale | 10 RON | 30 RON | 6,85 M RON | 13,27 M RON | 12,82 M RON | 12,14 M RON | ▼ 5,3% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,33 | 0,29 | 0,27 | 0,12 | 0,15 | ▲ 18,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | -273,51 | 1,39 | 23,17 | 6,74 | ▼ 70,9% |
| Scor bonitate | 25 | 22 | 12 | 40 | 48 | 51 | ▲ 6,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (107,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,70 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.