VALY VALENS S.R.L.

CUI: 40656641 J15/518/2019 SRL Dâmboviţa, Sat Teis, Comuna Şotânga
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40656641
Cod înmatriculare J15/518/2019
EUID ROONRC.J15/518/2019
Data înmatriculării 2019-02-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2021) 2 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Teis, Comuna Şotânga, Târgoviştei, 322

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Teis, Comuna Şotânga
Stradă: Târgoviştei
Număr: 322

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 100.971 RON 100.971 RON 75.710 RON 24.250 RON 25.261 RON 71.632 RON 26.662 RON 44.970 RON 24.450 RON 47.182 RON 0 RON 13.342 RON 0 RON 0 RON 2
2020 151.111 RON 151.111 RON 108.597 RON 41.070 RON 42.514 RON 81.896 RON 18.498 RON 63.398 RON 45.320 RON 36.576 RON 0 RON 14.365 RON 0 RON 0 RON 2
2021 142.891 RON 142.891 RON 93.338 RON 48.124 RON 49.553 RON 100.535 RON 6.655 RON 93.880 RON 65.443 RON 35.092 RON 0 RON 15.317 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DINESCU VALENTIN LUCIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
142,9 K RON
Rezultat Net 2021
48,1 K RON
Total Active 2021
100,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 101,0 K RON 151,1 K RON 142,9 K RON
Venituri totale 101,0 K RON 151,1 K RON 142,9 K RON
Cheltuieli totale 75,7 K RON 108,6 K RON 93,3 K RON
Rezultat net 24,3 K RON 41,1 K RON 48,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 173,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,68 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,68 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,24 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,86 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,7 K RON (6.6%)
Active circulante93,9 K RON (93.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe15,3 K RON
Numerar78,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 9,33
Durata încasare (zile) 39

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
34,7%
Marjă netă
33,7%
ROA
47,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 47,2 K RON 71,6 K RON 65,9%
2020 36,6 K RON 81,9 K RON 44,7%
2021 35,1 K RON 100,5 K RON 34,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 101,0 K RON 151,1 K RON 142,9 K RON ▼ 5,4%
Rezultat net 24,3 K RON 41,1 K RON 48,1 K RON ▲ 17,2%
Total active 71,6 K RON 81,9 K RON 100,5 K RON ▲ 22,8%
Capitaluri proprii 24,5 K RON 45,3 K RON 65,4 K RON ▲ 44,4%
Datorii totale 47,2 K RON 36,6 K RON 35,1 K RON ▼ 4,1%
Lichiditate curentă 0,95 1,73 2,68 ▲ 54,3%
Marjă netă (%) 24,02 27,18 33,68 ▲ 23,9%
Scor bonitate 65 95 95 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (48,1 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.68), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 173,6 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.