CTA GLOBAL INVEST DORS S.R.L.
CUI: 48065462
J15/519/2023
SRL
Dâmboviţa, Sat Ciocănari, Comuna Niculeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48065462
Cod înmatriculare
J15/519/2023
EUID
ROONRC.J15/519/2023
Data înmatriculării
2023-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Ciocănari, Comuna Niculeşti, Romanilor, 68, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Ciocănari, Comuna Niculeşti
Stradă:
Romanilor
Număr:
68
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 127.102 RON | 127.102 RON | 97.604 RON | 24.872 RON | 29.498 RON | 29.304 RON | 0 RON | 29.304 RON | 25.072 RON | 4.232 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 298.368 RON | 298.368 RON | 261.065 RON | 31.452 RON | 37.303 RON | 85.862 RON | 17.219 RON | 68.643 RON | 31.692 RON | 54.170 RON | 71 RON | 9.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI CRISTIAN
administrator
Comuna Periş, Ilfov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
298,4 K RON
Rezultat Net 2024
31,5 K RON
Total Active 2024
85,9 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,1 K RON | 298,4 K RON |
| Venituri totale | 127,1 K RON | 298,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 97,6 K RON | 261,1 K RON |
| Rezultat net | 24,9 K RON | 31,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 469,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,27 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,09 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,2 K RON (20.1%)
Active circulante68,6 K RON (79.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri71 RON
Creanțe9,4 K RON
Numerar59,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4.202,37 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,67 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,5%
Marjă netă
10,5%
ROA
36,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,2 K RON | 29,3 K RON | 14,4% |
| 2024 | 54,2 K RON | 85,9 K RON | 63,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,1 K RON | 298,4 K RON | ▲ 134,7% |
| Rezultat net | 24,9 K RON | 31,5 K RON | ▲ 26,5% |
| Total active | 29,3 K RON | 85,9 K RON | ▲ 193,0% |
| Capitaluri proprii | 25,1 K RON | 31,7 K RON | ▲ 26,4% |
| Datorii totale | 4,2 K RON | 54,2 K RON | ▲ 1.180,0% |
| Lichiditate curentă | 6,92 | 1,27 | ▼ 81,7% |
| Marjă netă (%) | 19,57 | 10,54 | ▼ 46,1% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (31,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 469,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.