R. TIST SOCIETY S.R.L.
CUI: 45911710
J15/520/2022
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45911710
Cod înmatriculare
J15/520/2022
EUID
ROONRC.J15/520/2022
Data înmatriculării
2022-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, CETĂŢII, 25, 130036
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
CETĂŢII
Număr:
25
Cod poștal:
130036
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 44.520 RON | 44.520 RON | 4.805 RON | 38.379 RON | 39.715 RON | 38.726 RON | 0 RON | 38.726 RON | 38.380 RON | 346 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 27.919 RON | 27.919 RON | 6.619 RON | 17.960 RON | 21.300 RON | 17.961 RON | 0 RON | 17.961 RON | 17.961 RON | 0 RON | 0 RON | 128 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 205.143 RON | 205.143 RON | 132.847 RON | 59.946 RON | 72.296 RON | 190.620 RON | 0 RON | 190.620 RON | 77.907 RON | 113.132 RON | 0 RON | 133.064 RON | 0 RON | 419 RON | 0 |
| 2025 | 134.786 RON | 134.786 RON | 100.882 RON | 27.793 RON | 33.904 RON | 109.797 RON | 0 RON | 109.797 RON | 105.700 RON | 4.097 RON | 0 RON | 109.867 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂRUNTU RALUCA-ANA MARIA
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7420 Activități fotografice
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
134,8 K RON
Rezultat Net 2025
27,8 K RON
Total Active 2025
109,8 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,5 K RON | 27,9 K RON | 205,1 K RON | 134,8 K RON |
| Venituri totale | 44,5 K RON | 27,9 K RON | 205,1 K RON | 134,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,8 K RON | 6,6 K RON | 132,8 K RON | 100,9 K RON |
| Rezultat net | 38,4 K RON | 18,0 K RON | 59,9 K RON | 27,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 215,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 26,80 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 26,80 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | -0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 26,80 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante109,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe109,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,23 |
| Durata încasare (zile) | 298 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,2%
Marjă netă
20,6%
ROA
25,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 346 RON | 38,7 K RON | 0,9% |
| 2023 | 0 RON | 18,0 K RON | 0,0% |
| 2024 | 113,1 K RON | 190,6 K RON | 59,4% |
| 2025 | 4,1 K RON | 109,8 K RON | 3,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,5 K RON | 27,9 K RON | 205,1 K RON | 134,8 K RON | ▼ 34,3% |
| Rezultat net | 38,4 K RON | 18,0 K RON | 59,9 K RON | 27,8 K RON | ▼ 53,6% |
| Total active | 38,7 K RON | 18,0 K RON | 190,6 K RON | 109,8 K RON | ▼ 42,4% |
| Capitaluri proprii | 38,4 K RON | 18,0 K RON | 77,9 K RON | 105,7 K RON | ▲ 35,7% |
| Datorii totale | 346 RON | 0 RON | 113,1 K RON | 4,1 K RON | ▼ 96,4% |
| Lichiditate curentă | 111,92 | – | 1,68 | 26,80 | ▲ 1.490,6% |
| Marjă netă (%) | 86,21 | 64,33 | 29,22 | 20,62 | ▼ 29,4% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 85 | 87 | ▲ 2,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (26.8), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 215,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.