SEBRA DONA S.R.L.
CUI: 37454987
J15/521/2017
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37454987
Cod înmatriculare
J15/521/2017
EUID
ROONRC.J15/521/2017
Data înmatriculării
2017-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Nicolae Radian, 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 951.168 RON | 951.168 RON | 1.036.418 RON | −94.789 RON | −85.250 RON | 281.826 RON | 42.524 RON | 239.302 RON | −95.131 RON | 376.957 RON | 185.251 RON | 17.509 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 969.351 RON | 969.351 RON | 1.078.621 RON | −116.827 RON | −109.270 RON | 290.793 RON | 27.430 RON | 263.363 RON | −211.958 RON | 502.751 RON | 202.221 RON | 7.492 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 1.043.045 RON | 1.043.045 RON | 1.081.783 RON | −49.213 RON | −38.738 RON | 390.142 RON | 15.104 RON | 375.038 RON | −261.170 RON | 651.312 RON | 352.266 RON | 17.087 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 546.650 RON | 579.916 RON | 434.201 RON | 139.909 RON | 145.715 RON | 496.435 RON | 4.522 RON | 491.913 RON | −121.262 RON | 617.697 RON | 470.977 RON | 1.887 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 529.280 RON | 529.280 RON | 493.545 RON | 30.412 RON | 35.735 RON | 594.266 RON | 3.613 RON | 590.653 RON | −90.850 RON | 685.116 RON | 573.102 RON | 6.818 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 972.660 RON | 1.015.660 RON | 1.037.930 RON | −22.270 RON | −22.270 RON | 783.449 RON | 2.705 RON | 780.744 RON | −113.120 RON | 896.569 RON | 751.381 RON | 22.327 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.249.732 RON | 1.250.189 RON | 1.299.032 RON | −48.843 RON | −48.843 RON | 982.123 RON | 93.720 RON | 888.403 RON | −173.074 RON | 1.155.197 RON | 878.613 RON | 29.720 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGESCU DONA SEBASTIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−173.074 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−48.843 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,25 M RON
Rezultat Net 2025
−48,8 K RON
Total Active 2025
982,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 951,2 K RON | 969,4 K RON | 1,04 M RON | 546,7 K RON | 529,3 K RON | 972,7 K RON | 1,25 M RON |
| Venituri totale | 951,2 K RON | 969,4 K RON | 1,04 M RON | 579,9 K RON | 529,3 K RON | 1,02 M RON | 1,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,04 M RON | 1,08 M RON | 1,08 M RON | 434,2 K RON | 493,5 K RON | 1,04 M RON | 1,30 M RON |
| Rezultat net | −94,8 K RON | −116,8 K RON | −49,2 K RON | 139,9 K RON | 30,4 K RON | −22,3 K RON | −48,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 950,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−173.074 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate93,7 K RON (9.5%)
Active circulante888,4 K RON (90.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri878,6 K RON
Creanțe29,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,42 |
| Durata stocaj (zile) | 257 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,05 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,9%
Marjă netă
-3,9%
ROA
-5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 377,0 K RON | 281,8 K RON | 133,8% |
| 2020 | 502,8 K RON | 290,8 K RON | 172,9% |
| 2021 | 651,3 K RON | 390,1 K RON | 166,9% |
| 2022 | 617,7 K RON | 496,4 K RON | 124,4% |
| 2023 | 685,1 K RON | 594,3 K RON | 115,3% |
| 2024 | 896,6 K RON | 783,4 K RON | 114,4% |
| 2025 | 1,16 M RON | 982,1 K RON | 117,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 951,2 K RON | 969,4 K RON | 1,04 M RON | 546,7 K RON | 529,3 K RON | 972,7 K RON | 1,25 M RON | ▲ 28,5% |
| Rezultat net | −94,8 K RON | −116,8 K RON | −49,2 K RON | 139,9 K RON | 30,4 K RON | −22,3 K RON | −48,8 K RON | ▼ 119,3% |
| Total active | 281,8 K RON | 290,8 K RON | 390,1 K RON | 496,4 K RON | 594,3 K RON | 783,4 K RON | 982,1 K RON | ▲ 25,4% |
| Capitaluri proprii | −95,1 K RON | −212,0 K RON | −261,2 K RON | −121,3 K RON | −90,9 K RON | −113,1 K RON | −173,1 K RON | ▼ 53,0% |
| Datorii totale | 377,0 K RON | 502,8 K RON | 651,3 K RON | 617,7 K RON | 685,1 K RON | 896,6 K RON | 1,16 M RON | ▲ 28,8% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,52 | 0,58 | 0,80 | 0,86 | 0,87 | 0,77 | ▼ 11,7% |
| Marjă netă (%) | -9,97 | -12,05 | -4,72 | 25,59 | 5,75 | -2,29 | -3,91 | ▼ 70,7% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 37 | 55 | 42 | 32 | 24 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.