IO - TRANS SRL
CUI: 15070632
J15/526/2002
SRL
Dâmboviţa, Sat Şuţa Seacă, Comuna Raciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15070632
Cod înmatriculare
J15/526/2002
EUID
ROONRC.J15/526/2002
Data înmatriculării
2002-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Şuţa Seacă, Comuna Raciu
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 854.834 RON | 881.357 RON | 730.875 RON | 150.482 RON | 150.482 RON | 932.858 RON | 54.413 RON | 878.445 RON | 400.613 RON | 532.245 RON | 6.655 RON | 111.407 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 221.560 RON | 302.607 RON | 199.410 RON | 86.281 RON | 103.197 RON | 1.005.930 RON | 32.258 RON | 973.672 RON | 486.894 RON | 519.036 RON | 0 RON | 115.690 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 375.931 RON | 377.102 RON | 299.607 RON | 65.263 RON | 77.495 RON | 511.356 RON | 25.458 RON | 485.898 RON | 485.463 RON | 513.263 RON | 0 RON | 117.303 RON | 0 RON | 487.370 RON | 1 |
| 2022 | 666.620 RON | 666.638 RON | 666.593 RON | 38 RON | 45 RON | 462.135 RON | 5.058 RON | 457.077 RON | 420.238 RON | 529.267 RON | 0 RON | 119.482 RON | 0 RON | 487.370 RON | 1 |
| 2023 | 712.850 RON | 713.599 RON | 733.822 RON | −20.223 RON | −20.223 RON | 462.341 RON | 0 RON | 462.341 RON | 400.015 RON | 550.171 RON | 728 RON | 128.443 RON | 0 RON | 487.845 RON | 2 |
| 2024 | 648.355 RON | 650.262 RON | 785.142 RON | −134.880 RON | −134.880 RON | 380.075 RON | 0 RON | 380.075 RON | 265.135 RON | 602.785 RON | 1.171 RON | 118.402 RON | 0 RON | 487.845 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
ILIE MARIUS-IONUŢ
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
ILIE GEORGETA
administrator
TARGOVISTE DAMBOVITA
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−134.880 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 158.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
648,4 K RON
Rezultat Net 2024
−134,9 K RON
Total Active 2024
380,1 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 854,8 K RON | 221,6 K RON | 375,9 K RON | 666,6 K RON | 712,9 K RON | 648,4 K RON |
| Venituri totale | 881,4 K RON | 302,6 K RON | 377,1 K RON | 666,6 K RON | 713,6 K RON | 650,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 730,9 K RON | 199,4 K RON | 299,6 K RON | 666,6 K RON | 733,8 K RON | 785,1 K RON |
| Rezultat net | 150,5 K RON | 86,3 K RON | 65,3 K RON | 38 RON | −20,2 K RON | −134,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 653,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante380,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe118,4 K RON
Numerar260,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 553,68 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,48 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,8%
Marjă netă
-20,8%
ROA
-35,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 532,2 K RON | 932,9 K RON | 57,1% |
| 2020 | 519,0 K RON | 1,01 M RON | 51,6% |
| 2021 | 513,3 K RON | 511,4 K RON | 100,4% |
| 2022 | 529,3 K RON | 462,1 K RON | 114,5% |
| 2023 | 550,2 K RON | 462,3 K RON | 119,0% |
| 2024 | 602,8 K RON | 380,1 K RON | 158,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 854,8 K RON | 221,6 K RON | 375,9 K RON | 666,6 K RON | 712,9 K RON | 648,4 K RON | ▼ 9,0% |
| Rezultat net | 150,5 K RON | 86,3 K RON | 65,3 K RON | 38 RON | −20,2 K RON | −134,9 K RON | ▼ 567,0% |
| Total active | 932,9 K RON | 1,01 M RON | 511,4 K RON | 462,1 K RON | 462,3 K RON | 380,1 K RON | ▼ 17,8% |
| Capitaluri proprii | 400,6 K RON | 486,9 K RON | 485,5 K RON | 420,2 K RON | 400,0 K RON | 265,1 K RON | ▼ 33,7% |
| Datorii totale | 532,2 K RON | 519,0 K RON | 513,3 K RON | 529,3 K RON | 550,2 K RON | 602,8 K RON | ▲ 9,6% |
| Lichiditate curentă | 1,65 | 1,88 | 0,95 | 0,86 | 0,84 | 0,63 | ▼ 25,0% |
| Marjă netă (%) | 17,60 | 38,94 | 17,36 | 0,01 | -2,84 | -20,80 | ▼ 632,4% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | 70 | 60 | 47 | 40 | ▼ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 653,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 158.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.