ANDRE-TYS-RARES S.R.L.
CUI: 39331590
J15/527/2018
SRL
Dâmboviţa, Sat Valea, Comuna Pietrari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39331590
Cod înmatriculare
J15/527/2018
EUID
ROONRC.J15/527/2018
Data înmatriculării
2018-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Valea, Comuna Pietrari, Iuguleşti, 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.368 RON | 7.368 RON | 6.723 RON | 446 RON | 645 RON | 646 RON | 0 RON | 646 RON | 646 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.806 RON | 1.806 RON | 100 RON | 1.658 RON | 1.706 RON | 2.382 RON | 0 RON | 2.382 RON | 2.304 RON | 78 RON | 1.928 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 54.906 RON | 56.993 RON | 50.384 RON | 5.265 RON | 6.609 RON | 8.002 RON | 0 RON | 8.002 RON | 7.569 RON | 433 RON | 4.389 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 403.276 RON | 416.893 RON | 418.037 RON | −4.682 RON | −1.144 RON | 30.639 RON | 0 RON | 30.639 RON | 2.888 RON | 27.751 RON | 21.504 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 207.784 RON | 207.784 RON | 259.423 RON | −53.751 RON | −51.639 RON | 14.022 RON | 0 RON | 14.022 RON | −50.948 RON | 64.970 RON | 8.763 RON | 1.471 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU ION ADRIAN
administrator
Comuna Voineşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−50.948 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−53.751 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 463.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
207,8 K RON
Rezultat Net 2024
−53,8 K RON
Total Active 2024
14,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,4 K RON | 1,8 K RON | 54,9 K RON | 403,3 K RON | 207,8 K RON |
| Venituri totale | 7,4 K RON | 1,8 K RON | 57,0 K RON | 416,9 K RON | 207,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,7 K RON | 100 RON | 50,4 K RON | 418,0 K RON | 259,4 K RON |
| Rezultat net | 446 RON | 1,7 K RON | 5,3 K RON | −4,7 K RON | −53,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 375,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−50.948 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,8 K RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,71 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 141,25 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,9%
Marjă netă
-25,9%
ROA
-383,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 646 RON | 0,0% |
| 2021 | 78 RON | 2,4 K RON | 3,3% |
| 2022 | 433 RON | 8,0 K RON | 5,4% |
| 2023 | 27,8 K RON | 30,6 K RON | 90,6% |
| 2024 | 65,0 K RON | 14,0 K RON | 463,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,4 K RON | 1,8 K RON | 54,9 K RON | 403,3 K RON | 207,8 K RON | ▼ 48,5% |
| Rezultat net | 446 RON | 1,7 K RON | 5,3 K RON | −4,7 K RON | −53,8 K RON | ▼ 1.048,0% |
| Total active | 646 RON | 2,4 K RON | 8,0 K RON | 30,6 K RON | 14,0 K RON | ▼ 54,2% |
| Capitaluri proprii | 646 RON | 2,3 K RON | 7,6 K RON | 2,9 K RON | −50,9 K RON | ▼ 1.864,1% |
| Datorii totale | 0 RON | 78 RON | 433 RON | 27,8 K RON | 65,0 K RON | ▲ 134,1% |
| Lichiditate curentă | – | 30,54 | 18,48 | 1,10 | 0,22 | ▼ 80,5% |
| Marjă netă (%) | 6,05 | 91,81 | 9,59 | -1,16 | -25,87 | ▼ 2.130,2% |
| Scor bonitate | 62 | 87 | 90 | 37 | 12 | ▼ 67,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 375,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 463.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.