CASSILI CONCEPT S.R.L.

CUI: 44041924 J15/531/2021 SRL Dâmboviţa, Sat Valea Voievozilor, Comuna Răzvad

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44041924

Cod înmatriculare J15/531/2021

EUID ROONRC.J15/531/2021

Data înmatriculării 2021-04-02

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Valea Voievozilor, Comuna Răzvad, Cărămidari, 40

Țară: România

Județ: Dâmboviţa

Localitate: Sat Valea Voievozilor, Comuna Răzvad

Stradă: Cărămidari

Număr: 40

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2021	0 RON	98.208 RON	99.765 RON	−1.557 RON	−1.557 RON	374.552 RON	214.021 RON	160.531 RON	−1.457 RON	12.243 RON	0 RON	0 RON	364.142 RON	376 RON	3
2022	111.770 RON	277.237 RON	270.252 RON	6.985 RON	6.985 RON	218.930 RON	217.283 RON	1.647 RON	5.528 RON	14.987 RON	81 RON	160 RON	198.675 RON	260 RON	4
2023	351.590 RON	387.621 RON	240.835 RON	144.376 RON	146.786 RON	314.546 RON	211.965 RON	102.581 RON	149.904 RON	2.170 RON	81 RON	1.980 RON	162.643 RON	171 RON	2
2024	427.540 RON	460.621 RON	252.547 RON	200.300 RON	208.074 RON	763.629 RON	695.592 RON	68.037 RON	270.204 RON	364.779 RON	81 RON	680 RON	129.421 RON	775 RON	2
2025	849.164 RON	849.164 RON	421.803 RON	416.138 RON	427.361 RON	1.416.490 RON	1.367.066 RON	49.424 RON	486.042 RON	876.688 RON	81 RON	700 RON	54.845 RON	1.085 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NĂSTASE PETRE-IULIAN

administrator

Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2025

849,2 K RON

Rezultat Net 2025

416,1 K RON

Total Active 2025

1,42 M RON

Scor Bonitate

68/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	111,8 K RON	351,6 K RON	427,5 K RON	849,2 K RON
Venituri totale	98,2 K RON	277,2 K RON	387,6 K RON	460,6 K RON	849,2 K RON
Cheltuieli totale	99,8 K RON	270,3 K RON	240,8 K RON	252,5 K RON	421,8 K RON
Rezultat net	−1,6 K RON	7,0 K RON	144,4 K RON	200,3 K RON	416,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 952,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,06	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,06	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,06	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,62	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,37 M RON (96.5%)

Active circulante49,4 K RON (3.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri81 RON

Creanțe700 RON

Numerar48,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	10.483,51
Durata stocaj (zile)	0
Rotație creanțe (ori/an)	1.213,09
Durata încasare (zile)	0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

50,3%

Marjă netă

49,0%

ROA

29,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	12,2 K RON	374,6 K RON	3,3%
2022	15,0 K RON	218,9 K RON	6,9%
2023	2,2 K RON	314,5 K RON	0,7%
2024	364,8 K RON	763,6 K RON	47,8%
2025	876,7 K RON	1,42 M RON	61,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	111,8 K RON	351,6 K RON	427,5 K RON	849,2 K RON	▲ 98,6%
Rezultat net	−1,6 K RON	7,0 K RON	144,4 K RON	200,3 K RON	416,1 K RON	▲ 107,8%
Total active	374,6 K RON	218,9 K RON	314,5 K RON	763,6 K RON	1,42 M RON	▲ 85,5%
Capitaluri proprii	−1,5 K RON	5,5 K RON	149,9 K RON	270,2 K RON	486,0 K RON	▲ 79,9%
Datorii totale	12,2 K RON	15,0 K RON	2,2 K RON	364,8 K RON	876,7 K RON	▲ 140,3%
Lichiditate curentă	13,11	0,11	47,27	0,19	0,06	▼ 69,8%
Marjă netă (%)	–	6,25	41,06	46,85	49,01	▲ 4,6%
Scor bonitate	44	43	95	68	68	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (416,1 K RON).
•Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 952,2 K RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.