DGD ACTIV CLEANING S.R.L.

CUI: 47481946 J15/53/2023 SRL Dâmboviţa, Sat Cojasca, Comuna Cojasca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47481946
Cod înmatriculare J15/53/2023
EUID ROONRC.J15/53/2023
Data înmatriculării 2023-01-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 6 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Cojasca, Comuna Cojasca, Principală, 247, 137115

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Cojasca, Comuna Cojasca
Stradă: Principală
Număr: 247
Cod poștal: 137115

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 504.784 RON 504.784 RON 621.854 RON −122.118 RON −117.070 RON 134.165 RON 0 RON 134.165 RON −121.918 RON 256.083 RON 0 RON 129.471 RON 0 RON 0 RON 0
2024 399.795 RON 399.795 RON 656.223 RON −256.428 RON −256.428 RON 3.406 RON 0 RON 3.406 RON −378.346 RON 381.752 RON 0 RON 2.284 RON 0 RON 0 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GAVRILOIU CONSTANTIN-GEORGE
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Activități generale de curățenie a clădirilor
  • Activități specializate de curățenie
  • Alte activităţi de curăţenie

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−378.346 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−256.428 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 11208.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
399,8 K RON
Rezultat Net 2024
−256,4 K RON
Total Active 2024
3,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 504,8 K RON 399,8 K RON
Venituri totale 504,8 K RON 399,8 K RON
Cheltuieli totale 621,9 K RON 656,2 K RON
Rezultat net −122,1 K RON −256,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 294,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−378.346 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,01 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,3 K RON
Numerar1,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 175,04
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-64,1%
Marjă netă
-64,1%
ROA
-7.528,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 256,1 K RON 134,2 K RON 190,9%
2024 381,8 K RON 3,4 K RON 11.208,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 504,8 K RON 399,8 K RON ▼ 20,8%
Rezultat net −122,1 K RON −256,4 K RON ▼ 110,0%
Total active 134,2 K RON 3,4 K RON ▼ 97,5%
Capitaluri proprii −121,9 K RON −378,3 K RON ▼ 210,3%
Datorii totale 256,1 K RON 381,8 K RON ▲ 49,1%
Lichiditate curentă 0,52 0,01 ▼ 98,3%
Marjă netă (%) -24,19 -64,14 ▼ 165,2%
Scor bonitate 24 12 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 11208.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.