TEO ŞI PATRIC EXPEDITION 2020 S.R.L.
CUI: 42634275
J15/533/2020
SRL
Dâmboviţa, Sat Ungureni, Comuna Corbii Mari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42634275
Cod înmatriculare
J15/533/2020
EUID
ROONRC.J15/533/2020
Data înmatriculării
2020-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Ungureni, Comuna Corbii Mari, Piramidei, 27
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Ungureni, Comuna Corbii Mari
Stradă:
Piramidei
Număr:
27
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 408 RON | −408 RON | −408 RON | 2.514 RON | 2.396 RON | 118 RON | −208 RON | 2.722 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 22.481 RON | 22.481 RON | 18.747 RON | 3.060 RON | 3.734 RON | 4.809 RON | 1.771 RON | 3.038 RON | 2.852 RON | 1.957 RON | 0 RON | 3.018 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 7.907 RON | 10.907 RON | 16.669 RON | −6.089 RON | −5.762 RON | 850 RON | 0 RON | 850 RON | −3.237 RON | 4.087 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 76 RON | −76 RON | −76 RON | 774 RON | 0 RON | 774 RON | −3.312 RON | 4.086 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 146.815 RON | 146.815 RON | 108.704 RON | 32.013 RON | 38.111 RON | 95.930 RON | 36.373 RON | 59.557 RON | 28.701 RON | 67.229 RON | 0 RON | 8.505 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA VASILE
administrator
Loc. Răcari, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
146,8 K RON
Rezultat Net 2024
32,0 K RON
Total Active 2024
95,9 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 22,5 K RON | 7,9 K RON | 0 RON | 146,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 22,5 K RON | 10,9 K RON | 0 RON | 146,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 408 RON | 18,7 K RON | 16,7 K RON | 76 RON | 108,7 K RON |
| Rezultat net | −408 RON | 3,1 K RON | −6,1 K RON | −76 RON | 32,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 116,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,4 K RON (37.9%)
Active circulante59,6 K RON (62.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,5 K RON
Numerar51,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,26 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,0%
Marjă netă
21,8%
ROA
33,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,7 K RON | 2,5 K RON | 108,3% |
| 2021 | 2,0 K RON | 4,8 K RON | 40,7% |
| 2022 | 4,1 K RON | 850 RON | 480,8% |
| 2023 | 4,1 K RON | 774 RON | 527,9% |
| 2024 | 67,2 K RON | 95,9 K RON | 70,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 22,5 K RON | 7,9 K RON | 0 RON | 146,8 K RON | – |
| Rezultat net | −408 RON | 3,1 K RON | −6,1 K RON | −76 RON | 32,0 K RON | ▲ 42.222,4% |
| Total active | 2,5 K RON | 4,8 K RON | 850 RON | 774 RON | 95,9 K RON | ▲ 12.294,1% |
| Capitaluri proprii | −208 RON | 2,9 K RON | −3,2 K RON | −3,3 K RON | 28,7 K RON | ▲ 966,6% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 2,0 K RON | 4,1 K RON | 4,1 K RON | 67,2 K RON | ▲ 1.545,3% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 1,55 | 0,21 | 0,19 | 0,89 | ▲ 367,7% |
| Marjă netă (%) | – | 13,61 | -77,01 | – | 21,80 | – |
| Scor bonitate | 22 | 90 | 12 | 22 | 68 | ▲ 209,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (32,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.