GEORGE ALEX PERFECT S.R.L.
CUI: 42634585
J15/537/2020
SRL
Dâmboviţa, Sat Broşteni, Comuna Produleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42634585
Cod înmatriculare
J15/537/2020
EUID
ROONRC.J15/537/2020
Data înmatriculării
2020-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Broşteni, Comuna Produleşti, Târgoviştei, 7
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Broşteni, Comuna Produleşti
Stradă:
Târgoviştei
Număr:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 120.608 RON | 120.608 RON | 113.406 RON | 6.600 RON | 7.202 RON | 21.008 RON | 910 RON | 20.098 RON | 6.800 RON | 14.208 RON | 15.714 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 158.876 RON | 158.876 RON | 158.746 RON | −1.143 RON | 130 RON | 23.811 RON | 335 RON | 23.476 RON | 5.658 RON | 18.153 RON | 22.679 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 236.865 RON | 236.865 RON | 225.486 RON | 9.010 RON | 11.379 RON | 30.607 RON | 0 RON | 30.607 RON | 14.668 RON | 15.939 RON | 29.879 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 207.781 RON | 207.781 RON | 212.509 RON | −6.806 RON | −4.728 RON | 31.229 RON | 0 RON | 31.229 RON | 7.862 RON | 23.367 RON | 28.831 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 197.653 RON | 197.653 RON | 214.194 RON | −18.518 RON | −16.541 RON | 78.860 RON | 0 RON | 78.860 RON | −10.656 RON | 89.516 RON | 63.614 RON | 926 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUN GEORGE-ALEXANDRU
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−10.656 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.518 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
197,7 K RON
Rezultat Net 2024
−18,5 K RON
Total Active 2024
78,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,6 K RON | 158,9 K RON | 236,9 K RON | 207,8 K RON | 197,7 K RON |
| Venituri totale | 120,6 K RON | 158,9 K RON | 236,9 K RON | 207,8 K RON | 197,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 113,4 K RON | 158,7 K RON | 225,5 K RON | 212,5 K RON | 214,2 K RON |
| Rezultat net | 6,6 K RON | −1,1 K RON | 9,0 K RON | −6,8 K RON | −18,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 245,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−10.656 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante78,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri63,6 K RON
Creanțe926 RON
Numerar14,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,11 |
| Durata stocaj (zile) | 118 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 213,45 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,4%
Marjă netă
-9,4%
ROA
-23,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 14,2 K RON | 21,0 K RON | 67,6% |
| 2021 | 18,2 K RON | 23,8 K RON | 76,2% |
| 2022 | 15,9 K RON | 30,6 K RON | 52,1% |
| 2023 | 23,4 K RON | 31,2 K RON | 74,8% |
| 2024 | 89,5 K RON | 78,9 K RON | 113,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,6 K RON | 158,9 K RON | 236,9 K RON | 207,8 K RON | 197,7 K RON | ▼ 4,9% |
| Rezultat net | 6,6 K RON | −1,1 K RON | 9,0 K RON | −6,8 K RON | −18,5 K RON | ▼ 172,1% |
| Total active | 21,0 K RON | 23,8 K RON | 30,6 K RON | 31,2 K RON | 78,9 K RON | ▲ 152,5% |
| Capitaluri proprii | 6,8 K RON | 5,7 K RON | 14,7 K RON | 7,9 K RON | −10,7 K RON | ▼ 235,5% |
| Datorii totale | 14,2 K RON | 18,2 K RON | 15,9 K RON | 23,4 K RON | 89,5 K RON | ▲ 283,1% |
| Lichiditate curentă | 1,41 | 1,29 | 1,92 | 1,34 | 0,88 | ▼ 34,1% |
| Marjă netă (%) | 5,47 | -0,72 | 3,80 | -3,28 | -9,37 | ▼ 185,7% |
| Scor bonitate | 67 | 44 | 80 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 245,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.