DIA-IONUŢ PAUL S.R.L.
CUI: 32192338
J15/541/2013
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32192338
Cod înmatriculare
J15/541/2013
EUID
ROONRC.J15/541/2013
Data înmatriculării
2013-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, DOMNEASCA, 228, A4G, 7, 28
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
DOMNEASCA
Număr:
228
Bloc:
A4G
Etaj:
7
Apartament:
28
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.767 RON | 20.767 RON | 21.330 RON | −1.185 RON | −563 RON | 15.034 RON | 11.183 RON | 3.851 RON | −5.361 RON | 20.395 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 12.916 RON | 12.916 RON | 15.913 RON | −3.385 RON | −2.997 RON | 12.155 RON | 4.473 RON | 7.682 RON | −8.628 RON | 20.783 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 14.424 RON | 14.424 RON | 17.978 RON | −3.804 RON | −3.554 RON | 1.730 RON | 0 RON | 1.730 RON | −12.432 RON | 14.162 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 40.306 RON | 40.306 RON | 24.217 RON | 16.089 RON | 16.089 RON | 3.658 RON | 0 RON | 3.658 RON | 3.658 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 40.858 RON | 40.858 RON | 32.841 RON | 6.926 RON | 8.017 RON | 10.584 RON | 0 RON | 10.584 RON | 10.584 RON | 0 RON | 0 RON | 61 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 22.221 RON | 22.221 RON | 19.397 RON | 2.372 RON | 2.824 RON | 85.317 RON | 72.500 RON | 12.817 RON | 11.702 RON | 73.615 RON | 0 RON | 122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 34.542 RON | 34.542 RON | 35.886 RON | −1.876 RON | −1.344 RON | 85.052 RON | 57.500 RON | 27.552 RON | 9.826 RON | 75.226 RON | 0 RON | 499 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANDA CONSTANTIN
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.876 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
34,5 K RON
Rezultat Net 2025
−1,9 K RON
Total Active 2025
85,1 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,8 K RON | 12,9 K RON | 14,4 K RON | 40,3 K RON | 40,9 K RON | 22,2 K RON | 34,5 K RON |
| Venituri totale | 20,8 K RON | 12,9 K RON | 14,4 K RON | 40,3 K RON | 40,9 K RON | 22,2 K RON | 34,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,3 K RON | 15,9 K RON | 18,0 K RON | 24,2 K RON | 32,8 K RON | 19,4 K RON | 35,9 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −3,4 K RON | −3,8 K RON | 16,1 K RON | 6,9 K RON | 2,4 K RON | −1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 38,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,5 K RON (67.6%)
Active circulante27,6 K RON (32.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe499 RON
Numerar27,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 69,22 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,9%
Marjă netă
-5,4%
ROA
-2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,4 K RON | 15,0 K RON | 135,7% |
| 2020 | 20,8 K RON | 12,2 K RON | 171,0% |
| 2021 | 14,2 K RON | 1,7 K RON | 818,6% |
| 2022 | 0 RON | 3,7 K RON | 0,0% |
| 2023 | 0 RON | 10,6 K RON | 0,0% |
| 2024 | 73,6 K RON | 85,3 K RON | 86,3% |
| 2025 | 75,2 K RON | 85,1 K RON | 88,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,8 K RON | 12,9 K RON | 14,4 K RON | 40,3 K RON | 40,9 K RON | 22,2 K RON | 34,5 K RON | ▲ 55,4% |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −3,4 K RON | −3,8 K RON | 16,1 K RON | 6,9 K RON | 2,4 K RON | −1,9 K RON | ▼ 179,1% |
| Total active | 15,0 K RON | 12,2 K RON | 1,7 K RON | 3,7 K RON | 10,6 K RON | 85,3 K RON | 85,1 K RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −5,4 K RON | −8,6 K RON | −12,4 K RON | 3,7 K RON | 10,6 K RON | 11,7 K RON | 9,8 K RON | ▼ 16,0% |
| Datorii totale | 20,4 K RON | 20,8 K RON | 14,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 73,6 K RON | 75,2 K RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,37 | 0,12 | – | – | 0,17 | 0,37 | ▲ 110,4% |
| Marjă netă (%) | -5,71 | -26,21 | -26,37 | 39,92 | 16,95 | 10,67 | -5,43 | ▼ 150,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 75 | 60 | 48 | 40 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.