ALY-L TAXI SRL
CUI: 18696755
J15/548/2006
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18696755
Cod înmatriculare
J15/548/2006
EUID
ROONRC.J15/548/2006
Data înmatriculării
2006-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, ION C. BRĂTIANU, 40, D3, 1
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
ION C. BRĂTIANU
Număr:
40
Bloc:
D3
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 77.047 RON | 77.047 RON | 40.827 RON | 34.605 RON | 36.220 RON | 77.236 RON | 24.889 RON | 52.347 RON | 44.344 RON | 32.892 RON | 0 RON | 153 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 99.087 RON | 99.087 RON | 39.714 RON | 57.307 RON | 59.373 RON | 134.451 RON | 14.222 RON | 120.229 RON | 77.451 RON | 57.000 RON | 0 RON | 153 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 104.073 RON | 104.073 RON | 45.688 RON | 56.449 RON | 58.385 RON | 179.631 RON | 3.556 RON | 176.075 RON | 133.900 RON | 45.731 RON | 0 RON | 153 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 97.158 RON | 97.158 RON | 39.665 RON | 55.116 RON | 57.493 RON | 56.901 RON | 0 RON | 56.901 RON | 56.516 RON | 385 RON | 0 RON | 40.399 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 76.699 RON | 104.037 RON | 65.695 RON | 37.667 RON | 38.342 RON | 54.764 RON | 0 RON | 54.764 RON | 44.183 RON | 10.581 RON | 0 RON | 11.403 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 78.784 RON | 101.284 RON | 80.347 RON | 17.652 RON | 20.937 RON | 104.646 RON | 43.200 RON | 61.446 RON | 19.052 RON | 85.594 RON | 0 RON | 17.153 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 28.498 RON | 83.498 RON | 85.318 RON | −1.820 RON | −1.820 RON | 42.522 RON | 28.800 RON | 13.722 RON | 362 RON | 42.160 RON | 0 RON | 282 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU MARILENA
administrator
Comuna Bucşani, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.820 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
28,5 K RON
Rezultat Net 2025
−1,8 K RON
Total Active 2025
42,5 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,0 K RON | 99,1 K RON | 104,1 K RON | 97,2 K RON | 76,7 K RON | 78,8 K RON | 28,5 K RON |
| Venituri totale | 77,0 K RON | 99,1 K RON | 104,1 K RON | 97,2 K RON | 104,0 K RON | 101,3 K RON | 83,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,8 K RON | 39,7 K RON | 45,7 K RON | 39,7 K RON | 65,7 K RON | 80,3 K RON | 85,3 K RON |
| Rezultat net | 34,6 K RON | 57,3 K RON | 56,4 K RON | 55,1 K RON | 37,7 K RON | 17,7 K RON | −1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 49,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,8 K RON (67.7%)
Active circulante13,7 K RON (32.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe282 RON
Numerar13,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 101,06 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,4%
Marjă netă
-6,4%
ROA
-4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,9 K RON | 77,2 K RON | 42,6% |
| 2020 | 57,0 K RON | 134,5 K RON | 42,4% |
| 2021 | 45,7 K RON | 179,6 K RON | 25,5% |
| 2022 | 385 RON | 56,9 K RON | 0,7% |
| 2023 | 10,6 K RON | 54,8 K RON | 19,3% |
| 2024 | 85,6 K RON | 104,6 K RON | 81,8% |
| 2025 | 42,2 K RON | 42,5 K RON | 99,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,0 K RON | 99,1 K RON | 104,1 K RON | 97,2 K RON | 76,7 K RON | 78,8 K RON | 28,5 K RON | ▼ 63,8% |
| Rezultat net | 34,6 K RON | 57,3 K RON | 56,4 K RON | 55,1 K RON | 37,7 K RON | 17,7 K RON | −1,8 K RON | ▼ 110,3% |
| Total active | 77,2 K RON | 134,5 K RON | 179,6 K RON | 56,9 K RON | 54,8 K RON | 104,6 K RON | 42,5 K RON | ▼ 59,4% |
| Capitaluri proprii | 44,3 K RON | 77,5 K RON | 133,9 K RON | 56,5 K RON | 44,2 K RON | 19,1 K RON | 362 RON | ▼ 98,1% |
| Datorii totale | 32,9 K RON | 57,0 K RON | 45,7 K RON | 385 RON | 10,6 K RON | 85,6 K RON | 42,2 K RON | ▼ 50,7% |
| Lichiditate curentă | 1,59 | 2,11 | 3,85 | 147,79 | 5,18 | 0,72 | 0,33 | ▼ 54,7% |
| Marjă netă (%) | 44,91 | 57,84 | 54,24 | 56,73 | 49,11 | 22,41 | -6,39 | ▼ 128,5% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 95 | 87 | 80 | 53 | 18 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 49,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.