TLB GROUP SRL
CUI: 37485819
J15/548/2017
SRL
Dâmboviţa, Sat Broşteni, Comuna Vişina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37485819
Cod înmatriculare
J15/548/2017
EUID
ROONRC.J15/548/2017
Data înmatriculării
2017-05-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Broşteni, Comuna Vişina, MAGNOLIEI, 41, 137516
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Broşteni, Comuna Vişina
Stradă:
MAGNOLIEI
Număr:
41
Cod poștal:
137516
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.625 RON | 55.884 RON | 52.649 RON | 1.580 RON | 3.235 RON | 42.783 RON | 0 RON | 42.783 RON | −6.415 RON | 49.198 RON | 39.127 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 114.686 RON | 114.797 RON | 108.978 RON | 3.498 RON | 5.819 RON | 97.130 RON | 0 RON | 97.130 RON | −2.918 RON | 100.048 RON | 93.452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 264.671 RON | 265.038 RON | 233.073 RON | 24.182 RON | 31.965 RON | 173.744 RON | 0 RON | 173.744 RON | 21.264 RON | 152.480 RON | 159.598 RON | 11.804 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 298.721 RON | 298.694 RON | 274.111 RON | 20.594 RON | 24.583 RON | 203.469 RON | 9.792 RON | 193.677 RON | 41.859 RON | 161.610 RON | 183.212 RON | 130 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 296.868 RON | 302.727 RON | 281.143 RON | 19.279 RON | 21.584 RON | 470.377 RON | 8.957 RON | 461.420 RON | 61.138 RON | 394.239 RON | 391.982 RON | 34.315 RON | 15.000 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAE BOGDAN
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
296,9 K RON
Rezultat Net 2023
19,3 K RON
Total Active 2023
470,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,6 K RON | 114,7 K RON | 264,7 K RON | 298,7 K RON | 296,9 K RON |
| Venituri totale | 55,9 K RON | 114,8 K RON | 265,0 K RON | 298,7 K RON | 302,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,6 K RON | 109,0 K RON | 233,1 K RON | 274,1 K RON | 281,1 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 3,5 K RON | 24,2 K RON | 20,6 K RON | 19,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 406,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,0 K RON (1.9%)
Active circulante461,4 K RON (98.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri392,0 K RON
Creanțe34,3 K RON
Numerar35,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,76 |
| Durata stocaj (zile) | 482 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,65 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,3%
Marjă netă
6,5%
ROA
4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 49,2 K RON | 42,8 K RON | 115,0% |
| 2020 | 100,0 K RON | 97,1 K RON | 103,0% |
| 2021 | 152,5 K RON | 173,7 K RON | 87,8% |
| 2022 | 161,6 K RON | 203,5 K RON | 79,4% |
| 2023 | 394,2 K RON | 470,4 K RON | 83,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,6 K RON | 114,7 K RON | 264,7 K RON | 298,7 K RON | 296,9 K RON | ▼ 0,6% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 3,5 K RON | 24,2 K RON | 20,6 K RON | 19,3 K RON | ▼ 6,4% |
| Total active | 42,8 K RON | 97,1 K RON | 173,7 K RON | 203,5 K RON | 470,4 K RON | ▲ 131,2% |
| Capitaluri proprii | −6,4 K RON | −2,9 K RON | 21,3 K RON | 41,9 K RON | 61,1 K RON | ▲ 46,1% |
| Datorii totale | 49,2 K RON | 100,0 K RON | 152,5 K RON | 161,6 K RON | 394,2 K RON | ▲ 143,9% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,97 | 1,14 | 1,20 | 1,17 | ▼ 2,3% |
| Marjă netă (%) | 2,95 | 3,05 | 9,14 | 6,89 | 6,49 | ▼ 5,8% |
| Scor bonitate | 37 | 50 | 75 | 70 | 55 | ▼ 21,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (19,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 406,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 83.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.