UGI CROS S.R.L.
CUI: 36066251
J15/549/2016
SRL
Dâmboviţa, Sat Fierbinţi, Comuna Şelaru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36066251
Cod înmatriculare
J15/549/2016
EUID
ROONRC.J15/549/2016
Data înmatriculării
2016-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Fierbinţi, Comuna Şelaru, 414
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 59.142 RON | 59.142 RON | 60.238 RON | −1.686 RON | −1.096 RON | 46.198 RON | 0 RON | 46.198 RON | 2.855 RON | 43.343 RON | 42.199 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 63.167 RON | 63.167 RON | 83.952 RON | −22.047 RON | −20.785 RON | 60.333 RON | 0 RON | 60.333 RON | −19.193 RON | 79.526 RON | 59.013 RON | 480 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 111.890 RON | 111.890 RON | 125.386 RON | −14.615 RON | −13.496 RON | 69.546 RON | 4.553 RON | 64.993 RON | −33.808 RON | 103.354 RON | 60.093 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 298.041 RON | 298.041 RON | 141.802 RON | 150.738 RON | 156.239 RON | 158.759 RON | 0 RON | 158.759 RON | 116.930 RON | 41.829 RON | 60.581 RON | 207 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 421.424 RON | 421.424 RON | 317.838 RON | 89.478 RON | 103.586 RON | 153.939 RON | 0 RON | 153.939 RON | 117.300 RON | 36.639 RON | 82.857 RON | 29.355 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂNICĂ MARIUS EUGEN
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
421,4 K RON
Rezultat Net 2023
89,5 K RON
Total Active 2023
153,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,1 K RON | 63,2 K RON | 111,9 K RON | 298,0 K RON | 421,4 K RON |
| Venituri totale | 59,1 K RON | 63,2 K RON | 111,9 K RON | 298,0 K RON | 421,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,2 K RON | 84,0 K RON | 125,4 K RON | 141,8 K RON | 317,8 K RON |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −22,0 K RON | −14,6 K RON | 150,7 K RON | 89,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 478,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,20 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,94 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,14 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante153,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri82,9 K RON
Creanțe29,4 K RON
Numerar41,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,09 |
| Durata stocaj (zile) | 72 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,36 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,6%
Marjă netă
21,2%
ROA
58,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,3 K RON | 46,2 K RON | 93,8% |
| 2020 | 79,5 K RON | 60,3 K RON | 131,8% |
| 2021 | 103,4 K RON | 69,5 K RON | 148,6% |
| 2022 | 41,8 K RON | 158,8 K RON | 26,4% |
| 2023 | 36,6 K RON | 153,9 K RON | 23,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,1 K RON | 63,2 K RON | 111,9 K RON | 298,0 K RON | 421,4 K RON | ▲ 41,4% |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −22,0 K RON | −14,6 K RON | 150,7 K RON | 89,5 K RON | ▼ 40,6% |
| Total active | 46,2 K RON | 60,3 K RON | 69,5 K RON | 158,8 K RON | 153,9 K RON | ▼ 3,0% |
| Capitaluri proprii | 2,9 K RON | −19,2 K RON | −33,8 K RON | 116,9 K RON | 117,3 K RON | ▲ 0,3% |
| Datorii totale | 43,3 K RON | 79,5 K RON | 103,4 K RON | 41,8 K RON | 36,6 K RON | ▼ 12,4% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 0,76 | 0,63 | 3,80 | 4,20 | ▲ 10,7% |
| Marjă netă (%) | -2,85 | -34,90 | -13,06 | 50,58 | 21,23 | ▼ 58,0% |
| Scor bonitate | 37 | 24 | 32 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (89,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 478,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.