THE RIDER DENIS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dâmboviţa, Loc. Pucioasa, Oraş Pucioasa, SG. EROU NICOLAE MARIUS, E1, 1, 5, 135400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 104.296 RON | 109.605 RON | 72.355 RON | 31.302 RON | 37.250 RON | 34.798 RON | 8.776 RON | 26.022 RON | 31.502 RON | 3.296 RON | 0 RON | 13.727 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 109.412 RON | 110.539 RON | 64.243 RON | 41.155 RON | 46.296 RON | 82.126 RON | 12.777 RON | 69.349 RON | 72.657 RON | 9.469 RON | 0 RON | 68.725 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,3 K RON | 109,4 K RON |
| Venituri totale | 109,6 K RON | 110,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,4 K RON | 64,2 K RON |
| Rezultat net | 31,3 K RON | 41,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 114,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,32 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,32 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 8,67 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,59 |
| Durata încasare (zile) | 229 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,3 K RON | 34,8 K RON | 9,5% |
| 2024 | 9,5 K RON | 82,1 K RON | 11,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,3 K RON | 109,4 K RON | ▲ 4,9% |
| Rezultat net | 31,3 K RON | 41,2 K RON | ▲ 31,5% |
| Total active | 34,8 K RON | 82,1 K RON | ▲ 136,0% |
| Capitaluri proprii | 31,5 K RON | 72,7 K RON | ▲ 130,6% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 9,5 K RON | ▲ 187,3% |
| Lichiditate curentă | 7,90 | 7,32 | ▼ 7,2% |
| Marjă netă (%) | 30,01 | 37,61 | ▲ 25,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (41,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.32), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 114,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.