PROFI DELIVERY S.R.L.
CUI: 36088675
J15/563/2016
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36088675
Cod înmatriculare
J15/563/2016
EUID
ROONRC.J15/563/2016
Data înmatriculării
2016-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, MR. ION CORAVU, 7, 130092, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
MR. ION CORAVU
Număr:
7
Cod poștal:
130092
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 315.126 RON | 315.126 RON | 261.222 RON | 50.753 RON | 53.904 RON | 103.720 RON | 3.083 RON | 100.637 RON | 79.371 RON | 24.349 RON | 8.774 RON | 46.680 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 303.133 RON | 303.133 RON | 278.000 RON | 22.102 RON | 25.133 RON | 125.157 RON | 20.182 RON | 104.975 RON | 101.473 RON | 23.684 RON | 16.925 RON | 32.514 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 420.625 RON | 420.625 RON | 371.953 RON | 44.466 RON | 48.672 RON | 260.693 RON | 126.450 RON | 134.243 RON | 168.819 RON | 91.874 RON | 20.592 RON | 91.107 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 625.493 RON | 625.493 RON | 527.716 RON | 91.521 RON | 97.777 RON | 351.679 RON | 182.659 RON | 169.020 RON | 260.340 RON | 91.339 RON | 25.864 RON | 121.431 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 696.017 RON | 731.674 RON | 724.318 RON | 40 RON | 7.356 RON | 397.048 RON | 215.432 RON | 181.616 RON | 186.880 RON | 210.168 RON | 36.186 RON | 126.160 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 682.122 RON | 684.223 RON | 846.960 RON | −177.310 RON | −162.737 RON | 299.606 RON | 193.971 RON | 105.635 RON | 9.570 RON | 290.036 RON | 22.591 RON | 62.941 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLĂŞOIU-CAMBREA DENISA-MARIA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
- Alte activități poștale și de curier
- Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de ambalare
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−177.310 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
682,1 K RON
Rezultat Net 2024
−177,3 K RON
Total Active 2024
299,6 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 315,1 K RON | 303,1 K RON | 420,6 K RON | 625,5 K RON | 696,0 K RON | 682,1 K RON |
| Venituri totale | 315,1 K RON | 303,1 K RON | 420,6 K RON | 625,5 K RON | 731,7 K RON | 684,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 261,2 K RON | 278,0 K RON | 372,0 K RON | 527,7 K RON | 724,3 K RON | 847,0 K RON |
| Rezultat net | 50,8 K RON | 22,1 K RON | 44,5 K RON | 91,5 K RON | 40 RON | −177,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 828,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate194,0 K RON (64.7%)
Active circulante105,6 K RON (35.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,6 K RON
Creanțe62,9 K RON
Numerar20,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,19 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,84 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,9%
Marjă netă
-26,0%
ROA
-59,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,3 K RON | 103,7 K RON | 23,5% |
| 2020 | 23,7 K RON | 125,2 K RON | 18,9% |
| 2021 | 91,9 K RON | 260,7 K RON | 35,2% |
| 2022 | 91,3 K RON | 351,7 K RON | 26,0% |
| 2023 | 210,2 K RON | 397,0 K RON | 52,9% |
| 2024 | 290,0 K RON | 299,6 K RON | 96,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 315,1 K RON | 303,1 K RON | 420,6 K RON | 625,5 K RON | 696,0 K RON | 682,1 K RON | ▼ 2,0% |
| Rezultat net | 50,8 K RON | 22,1 K RON | 44,5 K RON | 91,5 K RON | 40 RON | −177,3 K RON | ▼ 443.375,0% |
| Total active | 103,7 K RON | 125,2 K RON | 260,7 K RON | 351,7 K RON | 397,0 K RON | 299,6 K RON | ▼ 24,5% |
| Capitaluri proprii | 79,4 K RON | 101,5 K RON | 168,8 K RON | 260,3 K RON | 186,9 K RON | 9,6 K RON | ▼ 94,9% |
| Datorii totale | 24,3 K RON | 23,7 K RON | 91,9 K RON | 91,3 K RON | 210,2 K RON | 290,0 K RON | ▲ 38,0% |
| Lichiditate curentă | 4,13 | 4,43 | 1,46 | 1,85 | 0,86 | 0,36 | ▼ 57,9% |
| Marjă netă (%) | 16,11 | 7,29 | 10,57 | 14,63 | 0,01 | -25,99 | ▼ 260.000,0% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 85 | 95 | 55 | 18 | ▼ 67,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 828,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.