LICĂ ANA COSTI S.R.L.
CUI: 42677209
J15/568/2020
SRL
Dâmboviţa, Sat Bilciureşti, Comuna Bilciureşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42677209
Cod înmatriculare
J15/568/2020
EUID
ROONRC.J15/568/2020
Data înmatriculării
2020-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Bilciureşti, Comuna Bilciureşti, 250, 137045
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Bilciureşti, Comuna Bilciureşti
Număr:
250
Cod poștal:
137045
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.593 RON | 1.593 RON | 0 RON | 1.546 RON | 1.593 RON | 1.593 RON | 0 RON | 1.593 RON | 1.546 RON | 47 RON | 0 RON | 1.593 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 234.668 RON | 243.668 RON | 164.273 RON | 77.023 RON | 79.395 RON | 101.370 RON | 0 RON | 101.370 RON | 78.569 RON | 22.801 RON | 660 RON | 12.454 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 141.200 RON | 206.771 RON | 261.406 RON | −56.047 RON | −54.635 RON | 38.706 RON | 3.699 RON | 35.007 RON | 22.722 RON | 15.984 RON | 5.407 RON | 4.352 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 96.601 RON | 104.302 RON | 129.486 RON | −25.184 RON | −25.184 RON | 47.897 RON | 3.065 RON | 44.832 RON | −2.462 RON | 50.359 RON | 5.636 RON | 4.570 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LICĂ ION
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.462 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.184 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
96,6 K RON
Rezultat Net 2024
−25,2 K RON
Total Active 2024
47,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,6 K RON | 234,7 K RON | 141,2 K RON | 96,6 K RON |
| Venituri totale | 1,6 K RON | 243,7 K RON | 206,8 K RON | 104,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 164,3 K RON | 261,4 K RON | 129,5 K RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 77,0 K RON | −56,0 K RON | −25,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 166,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.462 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,1 K RON (6.4%)
Active circulante44,8 K RON (93.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,6 K RON
Creanțe4,6 K RON
Numerar34,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,14 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,14 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,1%
Marjă netă
-26,1%
ROA
-52,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 47 RON | 1,6 K RON | 3,0% |
| 2022 | 22,8 K RON | 101,4 K RON | 22,5% |
| 2023 | 16,0 K RON | 38,7 K RON | 41,3% |
| 2024 | 50,4 K RON | 47,9 K RON | 105,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,6 K RON | 234,7 K RON | 141,2 K RON | 96,6 K RON | ▼ 31,6% |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 77,0 K RON | −56,0 K RON | −25,2 K RON | ▲ 55,1% |
| Total active | 1,6 K RON | 101,4 K RON | 38,7 K RON | 47,9 K RON | ▲ 23,7% |
| Capitaluri proprii | 1,5 K RON | 78,6 K RON | 22,7 K RON | −2,5 K RON | ▼ 110,8% |
| Datorii totale | 47 RON | 22,8 K RON | 16,0 K RON | 50,4 K RON | ▲ 215,1% |
| Lichiditate curentă | 33,89 | 4,45 | 2,19 | 0,89 | ▼ 59,4% |
| Marjă netă (%) | 97,05 | 32,82 | -39,69 | -26,07 | ▲ 34,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 57 | 24 | ▼ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 166,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.