DIESEL BĂLENI AUT S.R.L.

CUI: 45981902 J15/585/2022 SRL Dâmboviţa, Sat Băleni Sârbi, Comuna Băleni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45981902
Cod înmatriculare J15/585/2022
EUID ROONRC.J15/585/2022
Data înmatriculării 2022-04-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Băleni Sârbi, Comuna Băleni, Nucetului, 268, 137010

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Băleni Sârbi, Comuna Băleni
Stradă: Nucetului
Număr: 268
Cod poștal: 137010

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 1.293.555 RON 1.293.555 RON 1.264.224 RON 16.655 RON 29.331 RON 368.910 RON 165.441 RON 203.469 RON 17.655 RON 351.255 RON 60.717 RON 47.743 RON 0 RON 0 RON 2
2023 4.597.185 RON 4.597.185 RON 4.408.243 RON 163.246 RON 188.942 RON 499.632 RON 143.382 RON 356.250 RON 180.901 RON 318.731 RON 72.757 RON 59.364 RON 0 RON 0 RON 3
2024 5.884.581 RON 5.884.581 RON 5.652.668 RON 196.784 RON 231.913 RON 947.981 RON 377.593 RON 570.388 RON 197.985 RON 749.996 RON 108.684 RON 256.505 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATU GEORGIAN-CRISTI
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

  • Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
  • Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
  • Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
  • Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
  • Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
5,88 M RON
Rezultat Net 2024
196,8 K RON
Total Active 2024
948,0 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 1,29 M RON 4,60 M RON 5,88 M RON
Venituri totale 1,29 M RON 4,60 M RON 5,88 M RON
Cheltuieli totale 1,26 M RON 4,41 M RON 5,65 M RON
Rezultat net 16,7 K RON 163,2 K RON 196,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,52 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,76 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,62 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,27 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,26 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate377,6 K RON (39.8%)
Active circulante570,4 K RON (60.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri108,7 K RON
Creanțe256,5 K RON
Numerar205,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 54,14
Durata stocaj (zile) 7
Rotație creanțe (ori/an) 22,94
Durata încasare (zile) 16

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,9%
Marjă netă
3,3%
ROA
20,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 351,3 K RON 368,9 K RON 95,2%
2023 318,7 K RON 499,6 K RON 63,8%
2024 750,0 K RON 948,0 K RON 79,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,29 M RON 4,60 M RON 5,88 M RON ▲ 28,0%
Rezultat net 16,7 K RON 163,2 K RON 196,8 K RON ▲ 20,5%
Total active 368,9 K RON 499,6 K RON 948,0 K RON ▲ 89,7%
Capitaluri proprii 17,7 K RON 180,9 K RON 198,0 K RON ▲ 9,4%
Datorii totale 351,3 K RON 318,7 K RON 750,0 K RON ▲ 135,3%
Lichiditate curentă 0,58 1,12 0,76 ▼ 32,0%
Marjă netă (%) 1,29 3,55 3,34 ▼ 5,9%
Scor bonitate 43 75 58 ▼ 22,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (196,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,52 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.