ANTO-MARELEN DUMY TRANS 2017 S.R.L.
CUI: 37515480
J15/588/2017
SRL
Dâmboviţa, Sat Drăgăeşti Pamânteni, Comuna Măneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37515480
Cod înmatriculare
J15/588/2017
EUID
ROONRC.J15/588/2017
Data înmatriculării
2017-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Drăgăeşti Pamânteni, Comuna Măneşti, 137
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 254.578 RON | 260.128 RON | 289.733 RON | −32.171 RON | −29.605 RON | 63.814 RON | 6.216 RON | 57.598 RON | −120.925 RON | 184.739 RON | 31.000 RON | 25.313 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 346.705 RON | 346.705 RON | 273.641 RON | 69.597 RON | 73.064 RON | 147.989 RON | 8.401 RON | 139.588 RON | −51.328 RON | 199.317 RON | 56.344 RON | 63.756 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 662.869 RON | 662.876 RON | 589.790 RON | 68.666 RON | 73.086 RON | 257.209 RON | 43.261 RON | 213.948 RON | 17.338 RON | 239.871 RON | 151.858 RON | 57.031 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 661.037 RON | 676.164 RON | 773.495 RON | −104.091 RON | −97.331 RON | 238.277 RON | 30.290 RON | 207.987 RON | −86.753 RON | 325.030 RON | 164.307 RON | 36.825 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 988.620 RON | 1.074.669 RON | 1.026.153 RON | 37.773 RON | 48.516 RON | 433.274 RON | 44.987 RON | 388.287 RON | −48.980 RON | 482.254 RON | 225.746 RON | 151.248 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 692.534 RON | 712.902 RON | 832.091 RON | −119.189 RON | −119.189 RON | 276.199 RON | 23.345 RON | 252.854 RON | −168.169 RON | 444.368 RON | 147.893 RON | 88.743 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRACHE MARIUS-FLORENTIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Alte activități poștale și de curier
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−168.169 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−119.189 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 160.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
692,5 K RON
Rezultat Net 2024
−119,2 K RON
Total Active 2024
276,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 254,6 K RON | 346,7 K RON | 662,9 K RON | 661,0 K RON | 988,6 K RON | 692,5 K RON |
| Venituri totale | 260,1 K RON | 346,7 K RON | 662,9 K RON | 676,2 K RON | 1,07 M RON | 712,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 289,7 K RON | 273,6 K RON | 589,8 K RON | 773,5 K RON | 1,03 M RON | 832,1 K RON |
| Rezultat net | −32,2 K RON | 69,6 K RON | 68,7 K RON | −104,1 K RON | 37,8 K RON | −119,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−168.169 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,3 K RON (8.5%)
Active circulante252,9 K RON (91.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri147,9 K RON
Creanțe88,7 K RON
Numerar16,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,68 |
| Durata stocaj (zile) | 78 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,80 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,2%
Marjă netă
-17,2%
ROA
-43,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 184,7 K RON | 63,8 K RON | 289,5% |
| 2020 | 199,3 K RON | 148,0 K RON | 134,7% |
| 2021 | 239,9 K RON | 257,2 K RON | 93,3% |
| 2022 | 325,0 K RON | 238,3 K RON | 136,4% |
| 2023 | 482,3 K RON | 433,3 K RON | 111,3% |
| 2024 | 444,4 K RON | 276,2 K RON | 160,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 254,6 K RON | 346,7 K RON | 662,9 K RON | 661,0 K RON | 988,6 K RON | 692,5 K RON | ▼ 29,9% |
| Rezultat net | −32,2 K RON | 69,6 K RON | 68,7 K RON | −104,1 K RON | 37,8 K RON | −119,2 K RON | ▼ 415,5% |
| Total active | 63,8 K RON | 148,0 K RON | 257,2 K RON | 238,3 K RON | 433,3 K RON | 276,2 K RON | ▼ 36,3% |
| Capitaluri proprii | −120,9 K RON | −51,3 K RON | 17,3 K RON | −86,8 K RON | −49,0 K RON | −168,2 K RON | ▼ 243,3% |
| Datorii totale | 184,7 K RON | 199,3 K RON | 239,9 K RON | 325,0 K RON | 482,3 K RON | 444,4 K RON | ▼ 7,9% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,70 | 0,89 | 0,64 | 0,81 | 0,57 | ▼ 29,3% |
| Marjă netă (%) | -12,64 | 20,07 | 10,36 | -15,75 | 3,82 | -17,21 | ▼ 550,5% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 61 | 17 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 160.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.