DALITRANSCO GRUP SRL
CUI: 21597980
J15/592/2007
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21597980
Cod înmatriculare
J15/592/2007
EUID
ROONRC.J15/592/2007
Data înmatriculării
2007-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Aleea TRANDAFIRILOR, 16, C, 47, 0130051
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Sector:
0
Stradă:
Aleea TRANDAFIRILOR
Bloc:
16
Scară:
C
Apartament:
47
Cod poștal:
0130051
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 203.381 RON | 202.949 RON | 279.778 RON | −78.864 RON | −76.829 RON | 23.420 RON | 10.899 RON | 12.521 RON | −445.785 RON | 469.205 RON | 10.137 RON | 1.776 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 34.517 RON | 38.873 RON | 77.401 RON | −39.462 RON | −38.528 RON | 29.444 RON | 5.980 RON | 23.464 RON | −485.248 RON | 514.692 RON | 1.999 RON | 18.328 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 4.202 RON | 22.597 RON | −18.521 RON | −18.395 RON | 28.236 RON | 5.152 RON | 23.084 RON | −503.769 RON | 532.005 RON | 1.999 RON | 20.608 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 21.052 RON | −21.052 RON | −21.052 RON | 29.525 RON | 4.528 RON | 24.997 RON | −524.821 RON | 554.346 RON | 1.999 RON | 22.642 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.750 RON | 23.620 RON | 28.124 RON | −4.726 RON | −4.504 RON | 28.324 RON | 3.281 RON | 25.043 RON | −551.750 RON | 580.074 RON | 2.162 RON | 21.322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARUŢ FLORIN DANIEL
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−551.750 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.726 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2048% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,8 K RON
Rezultat Net 2024
−4,7 K RON
Total Active 2024
28,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,4 K RON | 34,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,8 K RON |
| Venituri totale | 202,9 K RON | 38,9 K RON | 4,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 23,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 279,8 K RON | 77,4 K RON | 22,6 K RON | 21,1 K RON | 0 RON | 28,1 K RON |
| Rezultat net | −78,9 K RON | −39,5 K RON | −18,5 K RON | −21,1 K RON | 0 RON | −4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −71,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−551.750 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,3 K RON (11.6%)
Active circulante25,0 K RON (88.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Creanțe21,3 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,81 |
| Durata stocaj (zile) | 451 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,08 |
| Durata încasare (zile) | 4.447 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-257,4%
Marjă netă
-270,1%
ROA
-16,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 469,2 K RON | 23,4 K RON | 2.003,4% |
| 2020 | 514,7 K RON | 29,4 K RON | 1.748,0% |
| 2021 | 532,0 K RON | 28,2 K RON | 1.884,1% |
| 2022 | 554,3 K RON | 29,5 K RON | 1.877,6% |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2024 | 580,1 K RON | 28,3 K RON | 2.048,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,4 K RON | 34,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,8 K RON | – |
| Rezultat net | −78,9 K RON | −39,5 K RON | −18,5 K RON | −21,1 K RON | 0 RON | −4,7 K RON | – |
| Total active | 23,4 K RON | 29,4 K RON | 28,2 K RON | 29,5 K RON | 0 RON | 28,3 K RON | – |
| Capitaluri proprii | −445,8 K RON | −485,2 K RON | −503,8 K RON | −524,8 K RON | 0 RON | −551,8 K RON | – |
| Datorii totale | 469,2 K RON | 514,7 K RON | 532,0 K RON | 554,3 K RON | 0 RON | 580,1 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | – | 0,04 | – |
| Marjă netă (%) | -38,78 | -114,33 | – | – | – | -270,06 | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 22 | 22 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2048% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.