ILIU TRANS SPECIAL S.R.L.
CUI: 39393819
J15/592/2018
SRL
Dâmboviţa, Sat Brezoaia, Comuna Brezoaele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39393819
Cod înmatriculare
J15/592/2018
EUID
ROONRC.J15/592/2018
Data înmatriculării
2018-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Brezoaia, Comuna Brezoaele, 692A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 284.823 RON | 284.823 RON | 267.839 RON | 14.136 RON | 16.984 RON | 82.618 RON | 28.480 RON | 54.138 RON | 13.611 RON | 69.007 RON | 16.556 RON | 36.862 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 235.410 RON | 235.410 RON | 218.570 RON | 14.416 RON | 16.840 RON | 122.469 RON | 44.150 RON | 78.319 RON | 28.027 RON | 94.442 RON | 34.531 RON | 38.720 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 233.950 RON | 233.992 RON | 310.876 RON | −79.224 RON | −76.884 RON | 104.971 RON | 39.830 RON | 65.141 RON | −51.197 RON | 156.168 RON | 34.699 RON | 23.375 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 285.039 RON | 285.113 RON | 265.705 RON | 16.557 RON | 19.408 RON | 126.985 RON | 35.510 RON | 91.475 RON | −34.640 RON | 161.625 RON | 28.770 RON | 52.156 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 309.857 RON | 309.857 RON | 322.062 RON | −15.304 RON | −12.205 RON | 94.834 RON | 32.166 RON | 62.668 RON | −49.945 RON | 144.779 RON | 0 RON | 50.715 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 145.945 RON | 145.956 RON | 140.493 RON | 1.562 RON | 5.463 RON | 153.263 RON | 59.669 RON | 93.594 RON | −48.383 RON | 201.646 RON | 0 RON | 77.734 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDU NICOLETA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−48.383 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
145,9 K RON
Rezultat Net 2024
1,6 K RON
Total Active 2024
153,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,8 K RON | 235,4 K RON | 234,0 K RON | 285,0 K RON | 309,9 K RON | 145,9 K RON |
| Venituri totale | 284,8 K RON | 235,4 K RON | 234,0 K RON | 285,1 K RON | 309,9 K RON | 146,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 267,8 K RON | 218,6 K RON | 310,9 K RON | 265,7 K RON | 322,1 K RON | 140,5 K RON |
| Rezultat net | 14,1 K RON | 14,4 K RON | −79,2 K RON | 16,6 K RON | −15,3 K RON | 1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 207,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−48.383 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,7 K RON (38.9%)
Active circulante93,6 K RON (61.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe77,7 K RON
Numerar15,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,88 |
| Durata încasare (zile) | 194 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
1,1%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 69,0 K RON | 82,6 K RON | 83,5% |
| 2020 | 94,4 K RON | 122,5 K RON | 77,1% |
| 2021 | 156,2 K RON | 105,0 K RON | 148,8% |
| 2022 | 161,6 K RON | 127,0 K RON | 127,3% |
| 2023 | 144,8 K RON | 94,8 K RON | 152,7% |
| 2024 | 201,6 K RON | 153,3 K RON | 131,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,8 K RON | 235,4 K RON | 234,0 K RON | 285,0 K RON | 309,9 K RON | 145,9 K RON | ▼ 52,9% |
| Rezultat net | 14,1 K RON | 14,4 K RON | −79,2 K RON | 16,6 K RON | −15,3 K RON | 1,6 K RON | ▲ 110,2% |
| Total active | 82,6 K RON | 122,5 K RON | 105,0 K RON | 127,0 K RON | 94,8 K RON | 153,3 K RON | ▲ 61,6% |
| Capitaluri proprii | 13,6 K RON | 28,0 K RON | −51,2 K RON | −34,6 K RON | −49,9 K RON | −48,4 K RON | ▲ 3,1% |
| Datorii totale | 69,0 K RON | 94,4 K RON | 156,2 K RON | 161,6 K RON | 144,8 K RON | 201,6 K RON | ▲ 39,3% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,83 | 0,42 | 0,57 | 0,43 | 0,46 | ▲ 7,2% |
| Marjă netă (%) | 4,96 | 6,12 | -33,86 | 5,81 | -4,94 | 1,07 | ▲ 121,7% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | 12 | 55 | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 207,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.