THEOANDIV MARKET S.R.L.
CUI: 39401440
J15/599/2018
SRL
Dâmboviţa, Sat Racoviţă, Comuna Bucşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39401440
Cod înmatriculare
J15/599/2018
EUID
ROONRC.J15/599/2018
Data înmatriculării
2018-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Racoviţă, Comuna Bucşani, Drăguleştilor, 84
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Racoviţă, Comuna Bucşani
Stradă:
Drăguleştilor
Număr:
84
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.651.020 RON | 2.651.020 RON | 2.412.415 RON | 211.866 RON | 238.605 RON | 348.563 RON | 146 RON | 348.417 RON | 214.547 RON | 134.016 RON | 117.786 RON | 9.904 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 3.143.789 RON | 3.143.789 RON | 2.833.042 RON | 280.029 RON | 310.747 RON | 609.965 RON | 62 RON | 609.903 RON | 441.944 RON | 168.021 RON | 113.837 RON | 5.216 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 3.019.617 RON | 3.019.617 RON | 2.743.847 RON | 246.369 RON | 275.770 RON | 454.401 RON | 7 RON | 454.394 RON | 246.569 RON | 207.832 RON | 122.501 RON | 7.713 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 3.347.076 RON | 3.347.076 RON | 3.054.869 RON | 264.392 RON | 292.207 RON | 450.883 RON | 7 RON | 450.876 RON | 264.592 RON | 186.291 RON | 92.850 RON | 178.298 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 4.039.092 RON | 4.039.092 RON | 3.781.683 RON | 227.462 RON | 257.409 RON | 459.855 RON | 2.783 RON | 457.072 RON | 227.662 RON | 232.193 RON | 97.372 RON | 263.368 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 4.573.202 RON | 4.573.255 RON | 4.247.125 RON | 280.747 RON | 326.130 RON | 1.043.771 RON | 207.141 RON | 836.630 RON | 280.947 RON | 762.824 RON | 144.722 RON | 295.746 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 4.652.746 RON | 4.660.966 RON | 4.610.682 RON | 9.615 RON | 50.284 RON | 670.278 RON | 155.703 RON | 514.575 RON | 12.563 RON | 657.715 RON | 140.853 RON | 113.547 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIŢĂ MIHAI IRINEL
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,65 M RON
Rezultat Net 2025
9,6 K RON
Total Active 2025
670,3 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,65 M RON | 3,14 M RON | 3,02 M RON | 3,35 M RON | 4,04 M RON | 4,57 M RON | 4,65 M RON |
| Venituri totale | 2,65 M RON | 3,14 M RON | 3,02 M RON | 3,35 M RON | 4,04 M RON | 4,57 M RON | 4,66 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,41 M RON | 2,83 M RON | 2,74 M RON | 3,05 M RON | 3,78 M RON | 4,25 M RON | 4,61 M RON |
| Rezultat net | 211,9 K RON | 280,0 K RON | 246,4 K RON | 264,4 K RON | 227,5 K RON | 280,7 K RON | 9,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate155,7 K RON (23.2%)
Active circulante514,6 K RON (76.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri140,9 K RON
Creanțe113,5 K RON
Numerar260,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,03 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,98 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,2%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 134,0 K RON | 348,6 K RON | 38,5% |
| 2020 | 168,0 K RON | 610,0 K RON | 27,6% |
| 2021 | 207,8 K RON | 454,4 K RON | 45,7% |
| 2022 | 186,3 K RON | 450,9 K RON | 41,3% |
| 2023 | 232,2 K RON | 459,9 K RON | 50,5% |
| 2024 | 762,8 K RON | 1,04 M RON | 73,1% |
| 2025 | 657,7 K RON | 670,3 K RON | 98,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,65 M RON | 3,14 M RON | 3,02 M RON | 3,35 M RON | 4,04 M RON | 4,57 M RON | 4,65 M RON | ▲ 1,7% |
| Rezultat net | 211,9 K RON | 280,0 K RON | 246,4 K RON | 264,4 K RON | 227,5 K RON | 280,7 K RON | 9,6 K RON | ▼ 96,6% |
| Total active | 348,6 K RON | 610,0 K RON | 454,4 K RON | 450,9 K RON | 459,9 K RON | 1,04 M RON | 670,3 K RON | ▼ 35,8% |
| Capitaluri proprii | 214,5 K RON | 441,9 K RON | 246,6 K RON | 264,6 K RON | 227,7 K RON | 280,9 K RON | 12,6 K RON | ▼ 95,5% |
| Datorii totale | 134,0 K RON | 168,0 K RON | 207,8 K RON | 186,3 K RON | 232,2 K RON | 762,8 K RON | 657,7 K RON | ▼ 13,8% |
| Lichiditate curentă | 2,60 | 3,63 | 2,19 | 2,42 | 1,97 | 1,10 | 0,78 | ▼ 28,7% |
| Marjă netă (%) | 7,99 | 8,91 | 8,16 | 7,90 | 5,63 | 6,14 | 0,21 | ▼ 96,6% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 75 | 95 | 72 | 70 | 36 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.