ALY DALY SPEDITION S.R.L.
CUI: 34027434
J15/60/2015
SRL
Dâmboviţa, Sat Jugureni, Comuna Ulieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34027434
Cod înmatriculare
J15/60/2015
EUID
ROONRC.J15/60/2015
Data înmatriculării
2015-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Jugureni, Comuna Ulieşti, 42, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Jugureni, Comuna Ulieşti
Număr:
42
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.094.613 RON | 1.154.858 RON | 1.085.420 RON | 57.890 RON | 69.438 RON | 1.029.434 RON | 420.340 RON | 609.094 RON | 212.677 RON | 816.757 RON | 0 RON | 170.420 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 914.894 RON | 943.897 RON | 918.329 RON | 16.129 RON | 25.568 RON | 778.845 RON | 325.426 RON | 453.419 RON | 17.806 RON | 864.039 RON | 67.000 RON | 349.741 RON | 0 RON | 103.000 RON | 7 |
| 2021 | 1.105.509 RON | 1.140.437 RON | 1.115.008 RON | 14.025 RON | 25.429 RON | 721.086 RON | 236.720 RON | 484.366 RON | 31.831 RON | 792.255 RON | 46.246 RON | 358.080 RON | 0 RON | 103.000 RON | 8 |
| 2022 | 779.309 RON | 835.774 RON | 811.503 RON | 15.913 RON | 24.271 RON | 653.447 RON | 259.747 RON | 393.700 RON | 47.745 RON | 695.291 RON | 44.746 RON | 338.685 RON | 0 RON | 89.589 RON | 6 |
| 2023 | 715.101 RON | 742.489 RON | 701.290 RON | 33.774 RON | 41.199 RON | 636.369 RON | 248.538 RON | 387.831 RON | 81.518 RON | 596.510 RON | 33.796 RON | 258.447 RON | 0 RON | 41.659 RON | 6 |
| 2024 | 1.019.935 RON | 1.068.660 RON | 992.340 RON | 49.851 RON | 76.320 RON | 585.249 RON | 288.139 RON | 297.110 RON | 131.369 RON | 490.589 RON | 0 RON | 214.673 RON | 0 RON | 36.709 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MARIN NICOLETA DALINA
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
CHIRCA MARCELA ALINA
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,02 M RON
Rezultat Net 2024
49,9 K RON
Total Active 2024
585,2 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 914,9 K RON | 1,11 M RON | 779,3 K RON | 715,1 K RON | 1,02 M RON |
| Venituri totale | 1,15 M RON | 943,9 K RON | 1,14 M RON | 835,8 K RON | 742,5 K RON | 1,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,09 M RON | 918,3 K RON | 1,12 M RON | 811,5 K RON | 701,3 K RON | 992,3 K RON |
| Rezultat net | 57,9 K RON | 16,1 K RON | 14,0 K RON | 15,9 K RON | 33,8 K RON | 49,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 808,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate288,1 K RON (49.2%)
Active circulante297,1 K RON (50.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe214,7 K RON
Numerar82,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,75 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,5%
Marjă netă
4,9%
ROA
8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 816,8 K RON | 1,03 M RON | 79,3% |
| 2020 | 864,0 K RON | 778,8 K RON | 110,9% |
| 2021 | 792,3 K RON | 721,1 K RON | 109,9% |
| 2022 | 695,3 K RON | 653,4 K RON | 106,4% |
| 2023 | 596,5 K RON | 636,4 K RON | 93,7% |
| 2024 | 490,6 K RON | 585,2 K RON | 83,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 914,9 K RON | 1,11 M RON | 779,3 K RON | 715,1 K RON | 1,02 M RON | ▲ 42,6% |
| Rezultat net | 57,9 K RON | 16,1 K RON | 14,0 K RON | 15,9 K RON | 33,8 K RON | 49,9 K RON | ▲ 47,6% |
| Total active | 1,03 M RON | 778,8 K RON | 721,1 K RON | 653,4 K RON | 636,4 K RON | 585,2 K RON | ▼ 8,0% |
| Capitaluri proprii | 212,7 K RON | 17,8 K RON | 31,8 K RON | 47,7 K RON | 81,5 K RON | 131,4 K RON | ▲ 61,2% |
| Datorii totale | 816,8 K RON | 864,0 K RON | 792,3 K RON | 695,3 K RON | 596,5 K RON | 490,6 K RON | ▼ 17,8% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,52 | 0,61 | 0,57 | 0,65 | 0,61 | ▼ 6,9% |
| Marjă netă (%) | 5,29 | 1,76 | 1,27 | 2,04 | 4,72 | 4,89 | ▲ 3,6% |
| Scor bonitate | 55 | 36 | 51 | 43 | 58 | 58 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (49,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.