IDEAL CREATIVE STAR S.R.L.
CUI: 39401326
J15/602/2018
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39401326
Cod înmatriculare
J15/602/2018
EUID
ROONRC.J15/602/2018
Data înmatriculării
2018-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Prof. Cornel Popa, 1, 130110
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
Prof. Cornel Popa
Număr:
1
Cod poștal:
130110
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.777 RON | 1.777 RON | 1.627 RON | 97 RON | 150 RON | 1.893 RON | 0 RON | 1.893 RON | 297 RON | 1.596 RON | 0 RON | 1.777 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 12.962 RON | 12.962 RON | 14.344 RON | −1.771 RON | −1.382 RON | 5.344 RON | 0 RON | 5.344 RON | −1.474 RON | 6.981 RON | 2.787 RON | 2.239 RON | 0 RON | 163 RON | 0 |
| 2022 | 9.988 RON | 9.988 RON | 8.974 RON | 714 RON | 1.014 RON | 18.806 RON | 4.327 RON | 14.479 RON | −760 RON | 19.646 RON | 4.167 RON | 9.915 RON | 0 RON | 80 RON | 0 |
| 2023 | 19.058 RON | 19.058 RON | 11.762 RON | 5.959 RON | 7.296 RON | 23.787 RON | 2.473 RON | 21.314 RON | 5.199 RON | 18.621 RON | 185 RON | 21.149 RON | 0 RON | 33 RON | 0 |
| 2024 | 211.116 RON | 251.164 RON | 248.207 RON | 846 RON | 2.957 RON | 126.928 RON | 4.363 RON | 122.565 RON | 6.044 RON | 95.659 RON | 40.560 RON | 57.614 RON | 25.225 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 48.372 RON | 8.324 RON | 14.284 RON | −6.380 RON | −5.960 RON | 40.331 RON | 3.194 RON | 37.137 RON | −336 RON | 40.667 RON | 11.936 RON | 21.634 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STĂNESCU DELIA
administrator
Comuna Valea Lungă-Cricov, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−336 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.380 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
48,4 K RON
Rezultat Net 2025
−6,4 K RON
Total Active 2025
40,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,8 K RON | 13,0 K RON | 10,0 K RON | 19,1 K RON | 211,1 K RON | 48,4 K RON |
| Venituri totale | 1,8 K RON | 13,0 K RON | 10,0 K RON | 19,1 K RON | 251,2 K RON | 8,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,6 K RON | 14,3 K RON | 9,0 K RON | 11,8 K RON | 248,2 K RON | 14,3 K RON |
| Rezultat net | 97 RON | −1,8 K RON | 714 RON | 6,0 K RON | 846 RON | −6,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 134,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−336 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,2 K RON (7.9%)
Active circulante37,1 K RON (92.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,9 K RON
Creanțe21,6 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,05 |
| Durata stocaj (zile) | 90 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,24 |
| Durata încasare (zile) | 163 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,3%
Marjă netă
-13,2%
ROA
-15,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,6 K RON | 1,9 K RON | 84,3% |
| 2021 | 7,0 K RON | 5,3 K RON | 130,6% |
| 2022 | 19,6 K RON | 18,8 K RON | 104,5% |
| 2023 | 18,6 K RON | 23,8 K RON | 78,3% |
| 2024 | 95,7 K RON | 126,9 K RON | 75,4% |
| 2025 | 40,7 K RON | 40,3 K RON | 100,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,8 K RON | 13,0 K RON | 10,0 K RON | 19,1 K RON | 211,1 K RON | 48,4 K RON | ▼ 77,1% |
| Rezultat net | 97 RON | −1,8 K RON | 714 RON | 6,0 K RON | 846 RON | −6,4 K RON | ▼ 854,1% |
| Total active | 1,9 K RON | 5,3 K RON | 18,8 K RON | 23,8 K RON | 126,9 K RON | 40,3 K RON | ▼ 68,2% |
| Capitaluri proprii | 297 RON | −1,5 K RON | −760 RON | 5,2 K RON | 6,0 K RON | −336 RON | ▼ 105,6% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 7,0 K RON | 19,6 K RON | 18,6 K RON | 95,7 K RON | 40,7 K RON | ▼ 57,5% |
| Lichiditate curentă | 1,19 | 0,77 | 0,74 | 1,14 | 1,28 | 0,91 | ▼ 28,7% |
| Marjă netă (%) | 5,46 | -13,66 | 7,15 | 31,27 | 0,40 | -13,19 | ▼ 3.397,5% |
| Scor bonitate | 62 | 24 | 42 | 80 | 58 | 17 | ▼ 70,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 134,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.