ERGEVAS FOREST S.R.L.
CUI: 39407027
J15/607/2018
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39407027
Cod înmatriculare
J15/607/2018
EUID
ROONRC.J15/607/2018
Data înmatriculării
2018-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, UNIRII, 17, 60, E, 71, 130082
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
UNIRII
Număr:
17
Bloc:
60
Scară:
E
Apartament:
71
Cod poștal:
130082
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 204 RON | 0 RON | 204 RON | −546 RON | 750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 204 RON | 0 RON | 204 RON | −546 RON | 750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 50.875 RON | 50.875 RON | 5.792 RON | 43.587 RON | 45.083 RON | 45.204 RON | 0 RON | 45.204 RON | 43.041 RON | 2.163 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 72.600 RON | 72.600 RON | 62.493 RON | 7.927 RON | 10.107 RON | 23.709 RON | 0 RON | 23.709 RON | −35.032 RON | 58.741 RON | 23.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 112.039 RON | 112.039 RON | 110.890 RON | 880 RON | 1.149 RON | 43 RON | 0 RON | 43 RON | −34.152 RON | 34.195 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 133.045 RON | 133.045 RON | 131.499 RON | 1.299 RON | 1.546 RON | 141.253 RON | 0 RON | 141.253 RON | −32.853 RON | 174.106 RON | 137.289 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 152.830 RON | 152.830 RON | 152.353 RON | 401 RON | 477 RON | 70.267 RON | 0 RON | 70.267 RON | −32.452 RON | 102.719 RON | 53.475 RON | 7.026 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ERCULESCU CĂTĂLIN-CONSTANTIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−32.452 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
152,8 K RON
Rezultat Net 2025
401 RON
Total Active 2025
70,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 50,9 K RON | 72,6 K RON | 112,0 K RON | 133,0 K RON | 152,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 50,9 K RON | 72,6 K RON | 112,0 K RON | 133,0 K RON | 152,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 5,8 K RON | 62,5 K RON | 110,9 K RON | 131,5 K RON | 152,4 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 43,6 K RON | 7,9 K RON | 880 RON | 1,3 K RON | 401 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 186,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−32.452 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante70,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,5 K RON
Creanțe7,0 K RON
Numerar9,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,86 |
| Durata stocaj (zile) | 128 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,75 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 750 RON | 204 RON | 367,7% |
| 2020 | 750 RON | 204 RON | 367,7% |
| 2021 | 2,2 K RON | 45,2 K RON | 4,8% |
| 2022 | 58,7 K RON | 23,7 K RON | 247,8% |
| 2023 | 34,2 K RON | 43 RON | 79.523,3% |
| 2024 | 174,1 K RON | 141,3 K RON | 123,3% |
| 2025 | 102,7 K RON | 70,3 K RON | 146,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 50,9 K RON | 72,6 K RON | 112,0 K RON | 133,0 K RON | 152,8 K RON | ▲ 14,9% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 43,6 K RON | 7,9 K RON | 880 RON | 1,3 K RON | 401 RON | ▼ 69,1% |
| Total active | 204 RON | 204 RON | 45,2 K RON | 23,7 K RON | 43 RON | 141,3 K RON | 70,3 K RON | ▼ 50,3% |
| Capitaluri proprii | −546 RON | −546 RON | 43,0 K RON | −35,0 K RON | −34,2 K RON | −32,9 K RON | −32,5 K RON | ▲ 1,2% |
| Datorii totale | 750 RON | 750 RON | 2,2 K RON | 58,7 K RON | 34,2 K RON | 174,1 K RON | 102,7 K RON | ▼ 41,0% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,27 | 20,90 | 0,40 | 0,00 | 0,81 | 0,68 | ▼ 15,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | 85,67 | 10,92 | 0,79 | 0,98 | 0,26 | ▼ 73,5% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 95 | 42 | 32 | 50 | 37 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (401 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 186,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.