HOTEL DAVA SRL

CUI: 27828960 J15/610/2010 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 27828960
Cod înmatriculare J15/610/2010
EUID ROONRC.J15/610/2010
Data înmatriculării 2010-12-17
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 16 ani

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, B-dul TUDOR VLADIMIRESCU, 98, 130083

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Târgovişte
Sector: 0
Stradă: B-dul TUDOR VLADIMIRESCU
Număr: 98
Cod poștal: 130083

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 64.172 RON 64.172 RON 117.762 RON −55.516 RON −53.590 RON 76.974 RON 658 RON 76.316 RON −145.514 RON 222.488 RON 76.080 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2020 38.859 RON 38.859 RON 67.506 RON −29.812 RON −28.647 RON 77.752 RON 658 RON 77.094 RON −175.325 RON 253.077 RON 76.853 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 26.893 RON 26.893 RON 32.752 RON −6.666 RON −5.859 RON 75.092 RON 658 RON 74.434 RON −181.991 RON 257.083 RON 74.154 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−181.991 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−6.666 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 342.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
26,9 K RON
Rezultat Net 2021
−6,7 K RON
Total Active 2021
75,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 64,2 K RON 38,9 K RON 26,9 K RON
Venituri totale 64,2 K RON 38,9 K RON 26,9 K RON
Cheltuieli totale 117,8 K RON 67,5 K RON 32,8 K RON
Rezultat net −55,5 K RON −29,8 K RON −6,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 6,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−181.991 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,29 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,29 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate658 RON (0.9%)
Active circulante74,4 K RON (99.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri74,2 K RON
Numerar280 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,36
Durata stocaj (zile) 1.006
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-21,8%
Marjă netă
-24,8%
ROA
-8,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 222,5 K RON 77,0 K RON 289,0%
2020 253,1 K RON 77,8 K RON 325,5%
2021 257,1 K RON 75,1 K RON 342,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 64,2 K RON 38,9 K RON 26,9 K RON ▼ 30,8%
Rezultat net −55,5 K RON −29,8 K RON −6,7 K RON ▲ 77,6%
Total active 77,0 K RON 77,8 K RON 75,1 K RON ▼ 3,4%
Capitaluri proprii −145,5 K RON −175,3 K RON −182,0 K RON ▼ 3,8%
Datorii totale 222,5 K RON 253,1 K RON 257,1 K RON ▲ 1,6%
Lichiditate curentă 0,34 0,30 0,29 ▼ 5,0%
Marjă netă (%) -86,51 -76,72 -24,79 ▲ 67,7%
Scor bonitate 19 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 342.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.