ICT AGRI S.R.L.

CUI: 44123765 J15/617/2021 SRL Dâmboviţa, Sat Corneşti, Comuna Corneşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44123765

Cod înmatriculare J15/617/2021

EUID ROONRC.J15/617/2021

Data înmatriculării 2021-04-15

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Corneşti, Comuna Corneşti, 481, 137150

Țară: România

Județ: Dâmboviţa

Localitate: Sat Corneşti, Comuna Corneşti

Număr: 481

Cod poștal: 137150

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2021	0 RON	0 RON	569 RON	−569 RON	−569 RON	43.800 RON	0 RON	43.800 RON	−369 RON	44.169 RON	39.145 RON	3.786 RON	0
2022	312.792 RON	339.591 RON	222.241 RON	108.530 RON	117.350 RON	223.430 RON	0 RON	223.430 RON	108.160 RON	115.270 RON	66.647 RON	112.554 RON	1
2023	561.163 RON	585.867 RON	524.772 RON	56.218 RON	61.095 RON	484.026 RON	88.722 RON	395.304 RON	164.378 RON	319.648 RON	235.042 RON	129.423 RON	1
2024	263.717 RON	472.667 RON	543.648 RON	−73.348 RON	−70.981 RON	345.090 RON	77.160 RON	267.930 RON	91.030 RON	254.060 RON	176.925 RON	78.676 RON	1
2025	539.828 RON	750.752 RON	687.168 RON	48.534 RON	63.584 RON	860.399 RON	513.800 RON	346.599 RON	139.564 RON	720.835 RON	279.629 RON	49.832 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COSTACHE CONSTANTIN-IULIAN

administrator

Loc. Ploieşti, Prahova, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 83.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

539,8 K RON

Rezultat Net 2025

48,5 K RON

Total Active 2025

860,4 K RON

Scor Bonitate

58/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	312,8 K RON	561,2 K RON	263,7 K RON	539,8 K RON
Venituri totale	0 RON	339,6 K RON	585,9 K RON	472,7 K RON	750,8 K RON
Cheltuieli totale	569 RON	222,2 K RON	524,8 K RON	543,6 K RON	687,2 K RON
Rezultat net	−569 RON	108,5 K RON	56,2 K RON	−73,3 K RON	48,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 644,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,48	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,09	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,19	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate513,8 K RON (59.7%)

Active circulante346,6 K RON (40.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri279,6 K RON

Creanțe49,8 K RON

Numerar17,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	1,93
Durata stocaj (zile)	189
Rotație creanțe (ori/an)	10,83
Durata încasare (zile)	34

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

11,8%

Marjă netă

9,0%

ROA

5,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	44,2 K RON	43,8 K RON	100,8%
2022	115,3 K RON	223,4 K RON	51,6%
2023	319,6 K RON	484,0 K RON	66,0%
2024	254,1 K RON	345,1 K RON	73,6%
2025	720,8 K RON	860,4 K RON	83,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	312,8 K RON	561,2 K RON	263,7 K RON	539,8 K RON	▲ 104,7%
Rezultat net	−569 RON	108,5 K RON	56,2 K RON	−73,3 K RON	48,5 K RON	▲ 166,2%
Total active	43,8 K RON	223,4 K RON	484,0 K RON	345,1 K RON	860,4 K RON	▲ 149,3%
Capitaluri proprii	−369 RON	108,2 K RON	164,4 K RON	91,0 K RON	139,6 K RON	▲ 53,3%
Datorii totale	44,2 K RON	115,3 K RON	319,6 K RON	254,1 K RON	720,8 K RON	▲ 183,7%
Lichiditate curentă	0,99	1,94	1,24	1,05	0,48	▼ 54,4%
Marjă netă (%)	–	34,70	10,02	-27,81	8,99	▲ 132,3%
Scor bonitate	27	85	72	37	58	▲ 56,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (48,5 K RON).
•Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 644,7 K RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 83.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.