SHOPPING LA MATEI SRL

CUI: 36142502 J15/622/2023 SRL Dâmboviţa, Sat Plopu, Oraş Titu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36142502
Cod înmatriculare J15/622/2023
EUID ROONRC.J15/622/2023
Data înmatriculării 2023-05-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 8 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Plopu, Oraş Titu, 15A

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Plopu, Oraş Titu
Număr: 15A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 7.573.617 RON 7.607.819 RON 7.366.689 RON 200.402 RON 241.130 RON 2.562.198 RON 1.033.521 RON 1.528.677 RON 451.997 RON 2.110.201 RON 1.296.779 RON 179.493 RON 0 RON 0 RON 13
2024 4.951.244 RON 4.951.244 RON 4.991.621 RON −47.815 RON −40.377 RON 2.377.603 RON 1.005.293 RON 1.372.310 RON 404.182 RON 1.973.421 RON 1.312.942 RON 36.891 RON 0 RON 0 RON 12
2025 1.576.933 RON 1.576.933 RON 1.884.828 RON −307.895 RON −307.895 RON 2.164.009 RON 966.927 RON 1.197.082 RON 96.288 RON 2.010.146 RON 1.124.354 RON 57.868 RON 57.575 RON 0 RON 8
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEI MARIAN - LIVIU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−307.895 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 92.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,58 M RON
Rezultat Net 2025
−307,9 K RON
Total Active 2025
2,16 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 7,57 M RON 4,95 M RON 1,58 M RON
Venituri totale 7,61 M RON 4,95 M RON 1,58 M RON
Cheltuieli totale 7,37 M RON 4,99 M RON 1,88 M RON
Rezultat net 200,4 K RON −47,8 K RON −307,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,30 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,60 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,08 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate966,9 K RON (44.7%)
Active circulante1,20 M RON (55.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,12 M RON
Creanțe57,9 K RON
Numerar14,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,40
Durata stocaj (zile) 260
Rotație creanțe (ori/an) 27,25
Durata încasare (zile) 13

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-19,5%
Marjă netă
-19,5%
ROA
-14,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 2,11 M RON 2,56 M RON 82,4%
2024 1,97 M RON 2,38 M RON 83,0%
2025 2,01 M RON 2,16 M RON 92,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 7,57 M RON 4,95 M RON 1,58 M RON ▼ 68,2%
Rezultat net 200,4 K RON −47,8 K RON −307,9 K RON ▼ 543,9%
Total active 2,56 M RON 2,38 M RON 2,16 M RON ▼ 9,0%
Capitaluri proprii 452,0 K RON 404,2 K RON 96,3 K RON ▼ 76,2%
Datorii totale 2,11 M RON 1,97 M RON 2,01 M RON ▲ 1,9%
Lichiditate curentă 0,72 0,70 0,60 ▼ 14,4%
Marjă netă (%) 2,65 -0,97 -19,52 ▼ 1.912,4%
Scor bonitate 50 30 23 ▼ 23,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 92.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.