VULCAN SONIC S.R.L.
CUI: 42733155
J15/629/2020
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42733155
Cod înmatriculare
J15/629/2020
EUID
ROONRC.J15/629/2020
Data înmatriculării
2020-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, FLUIERAŞ, 1, 130143
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
FLUIERAŞ
Număr:
1
Cod poștal:
130143
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10.138 RON | 10.138 RON | 14.005 RON | −3.867 RON | −3.867 RON | 28.794 RON | 3.431 RON | 25.363 RON | −3.667 RON | 32.461 RON | 20.776 RON | 1.581 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 34.636 RON | 34.636 RON | 71.459 RON | −37.171 RON | −36.823 RON | 19.184 RON | 2.843 RON | 16.341 RON | −40.838 RON | 60.022 RON | 13.411 RON | 2.920 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 55.040 RON | 55.040 RON | 79.001 RON | −25.612 RON | −23.961 RON | 54.232 RON | 23.106 RON | 31.126 RON | −66.450 RON | 120.682 RON | 29.125 RON | 1.983 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOTOI IONUŢ-GABRIEL
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−66.450 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−25.612 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 222.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
55,0 K RON
Rezultat Net 2022
−25,6 K RON
Total Active 2022
54,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,1 K RON | 34,6 K RON | 55,0 K RON |
| Venituri totale | 10,1 K RON | 34,6 K RON | 55,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,0 K RON | 71,5 K RON | 79,0 K RON |
| Rezultat net | −3,9 K RON | −37,2 K RON | −25,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 78,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−66.450 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,1 K RON (42.6%)
Active circulante31,1 K RON (57.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,1 K RON
Creanțe2,0 K RON
Numerar18 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,89 |
| Durata stocaj (zile) | 193 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,76 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,5%
Marjă netă
-46,5%
ROA
-47,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 32,5 K RON | 28,8 K RON | 112,7% |
| 2021 | 60,0 K RON | 19,2 K RON | 312,9% |
| 2022 | 120,7 K RON | 54,2 K RON | 222,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,1 K RON | 34,6 K RON | 55,0 K RON | ▲ 58,9% |
| Rezultat net | −3,9 K RON | −37,2 K RON | −25,6 K RON | ▲ 31,1% |
| Total active | 28,8 K RON | 19,2 K RON | 54,2 K RON | ▲ 182,7% |
| Capitaluri proprii | −3,7 K RON | −40,8 K RON | −66,5 K RON | ▼ 62,7% |
| Datorii totale | 32,5 K RON | 60,0 K RON | 120,7 K RON | ▲ 101,1% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,27 | 0,26 | ▼ 5,3% |
| Marjă netă (%) | -38,14 | -107,32 | -46,53 | ▲ 56,6% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 78,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 222.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.