CALCATART S.R.L.
CUI: 40778550
J15/637/2019
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40778550
Cod înmatriculare
J15/637/2019
EUID
ROONRC.J15/637/2019
Data înmatriculării
2019-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, GRIVIŢA, 6, 6, A, 4, 17, 130060
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
GRIVIŢA
Număr:
6
Bloc:
6
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
17
Cod poștal:
130060
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 31.806 RON | 32.358 RON | −552 RON | −552 RON | 91.054 RON | 27.867 RON | 63.187 RON | −352 RON | 11.108 RON | 2.444 RON | 0 RON | 80.298 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 16.474 RON | 45.095 RON | 90.223 RON | −45.235 RON | −45.128 RON | 57.321 RON | 47.835 RON | 9.486 RON | −45.587 RON | 52.781 RON | 8.275 RON | 0 RON | 51.800 RON | 1.673 RON | 2 |
| 2021 | 18.491 RON | 25.743 RON | 65.286 RON | −39.543 RON | −39.543 RON | 50.815 RON | 40.582 RON | 10.233 RON | −81.164 RON | 94.070 RON | 8.295 RON | 0 RON | 40.582 RON | 2.673 RON | 1 |
| 2022 | 12.641 RON | 19.965 RON | 62.914 RON | −42.993 RON | −42.949 RON | 33.754 RON | 33.329 RON | 425 RON | −124.157 RON | 127.254 RON | 60 RON | 0 RON | 33.330 RON | 2.673 RON | 1 |
| 2023 | 7.053 RON | 37.711 RON | 80.229 RON | −42.570 RON | −42.518 RON | 2.416 RON | 146 RON | 2.270 RON | −166.727 RON | 144.145 RON | 1.043 RON | 0 RON | 27.671 RON | 2.673 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MINCU ANA MARIA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−166.727 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−42.570 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 5966.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
7,1 K RON
Rezultat Net 2023
−42,6 K RON
Total Active 2023
2,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 16,5 K RON | 18,5 K RON | 12,6 K RON | 7,1 K RON |
| Venituri totale | 31,8 K RON | 45,1 K RON | 25,7 K RON | 20,0 K RON | 37,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,4 K RON | 90,2 K RON | 65,3 K RON | 62,9 K RON | 80,2 K RON |
| Rezultat net | −552 RON | −45,2 K RON | −39,5 K RON | −43,0 K RON | −42,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 14,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−166.727 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate146 RON (6%)
Active circulante2,3 K RON (94%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,0 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,76 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-602,8%
Marjă netă
-603,6%
ROA
-1.762,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,1 K RON | 91,1 K RON | 12,2% |
| 2020 | 52,8 K RON | 57,3 K RON | 92,1% |
| 2021 | 94,1 K RON | 50,8 K RON | 185,1% |
| 2022 | 127,3 K RON | 33,8 K RON | 377,0% |
| 2023 | 144,1 K RON | 2,4 K RON | 5.966,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 16,5 K RON | 18,5 K RON | 12,6 K RON | 7,1 K RON | ▼ 44,2% |
| Rezultat net | −552 RON | −45,2 K RON | −39,5 K RON | −43,0 K RON | −42,6 K RON | ▲ 1,0% |
| Total active | 91,1 K RON | 57,3 K RON | 50,8 K RON | 33,8 K RON | 2,4 K RON | ▼ 92,8% |
| Capitaluri proprii | −352 RON | −45,6 K RON | −81,2 K RON | −124,2 K RON | −166,7 K RON | ▼ 34,3% |
| Datorii totale | 11,1 K RON | 52,8 K RON | 94,1 K RON | 127,3 K RON | 144,1 K RON | ▲ 13,3% |
| Lichiditate curentă | 5,69 | 0,18 | 0,11 | 0,00 | 0,02 | ▲ 375,8% |
| Marjă netă (%) | – | -274,58 | -213,85 | -340,11 | -603,57 | ▼ 77,5% |
| Scor bonitate | 44 | 12 | 27 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 5966.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.