KARMADESIGN STEEL S.R.L.
CUI: 46025771
J15/645/2022
SRL
Dâmboviţa, Sat Matraca, Comuna Ulmi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46025771
Cod înmatriculare
J15/645/2022
EUID
ROONRC.J15/645/2022
Data înmatriculării
2022-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Matraca, Comuna Ulmi, Stejarului, 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 509 RON | 0 RON | 509 RON | 200 RON | 428 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 119 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 53.600 RON | −53.600 RON | −53.600 RON | 243.512 RON | 230.548 RON | 12.964 RON | −53.400 RON | 296.912 RON | 176 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 12.077 RON | 66.557 RON | 143.155 RON | −76.719 RON | −76.598 RON | 199.027 RON | 194.241 RON | 4.786 RON | −130.119 RON | 184.924 RON | 994 RON | 0 RON | 144.222 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 36.325 RON | 72.632 RON | 162.711 RON | −90.443 RON | −90.079 RON | 164.509 RON | 160.663 RON | 3.846 RON | −220.562 RON | 277.156 RON | 0 RON | 0 RON | 107.915 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAMSON IONELA-CLAUDIA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−220.562 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−90.443 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 168.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
36,3 K RON
Rezultat Net 2025
−90,4 K RON
Total Active 2025
164,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 12,1 K RON | 36,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 66,6 K RON | 72,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 53,6 K RON | 143,2 K RON | 162,7 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −53,6 K RON | −76,7 K RON | −90,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 42,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−220.562 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate160,7 K RON (97.7%)
Active circulante3,8 K RON (2.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-248,0%
Marjă netă
-249,0%
ROA
-55,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 428 RON | 509 RON | 84,1% |
| 2023 | 296,9 K RON | 243,5 K RON | 121,9% |
| 2024 | 184,9 K RON | 199,0 K RON | 92,9% |
| 2025 | 277,2 K RON | 164,5 K RON | 168,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 12,1 K RON | 36,3 K RON | ▲ 200,8% |
| Rezultat net | 0 RON | −53,6 K RON | −76,7 K RON | −90,4 K RON | ▼ 17,9% |
| Total active | 509 RON | 243,5 K RON | 199,0 K RON | 164,5 K RON | ▼ 17,3% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −53,4 K RON | −130,1 K RON | −220,6 K RON | ▼ 69,5% |
| Datorii totale | 428 RON | 296,9 K RON | 184,9 K RON | 277,2 K RON | ▲ 49,9% |
| Lichiditate curentă | 1,19 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | ▼ 46,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | -635,25 | -248,98 | ▲ 60,8% |
| Scor bonitate | 52 | 15 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 168.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.