ROSA SRL
CUI: 918883
J15/650/1991
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
918883
Cod înmatriculare
J15/650/1991
EUID
ROONRC.J15/650/1991
Data înmatriculării
1991-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Calea DOMNEASCA, 396
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Sector:
0
Stradă:
Calea DOMNEASCA
Număr:
396
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 603.187 RON | 603.210 RON | 489.854 RON | 107.320 RON | 113.356 RON | 1.025.414 RON | 862.942 RON | 162.472 RON | 119.844 RON | 915.466 RON | 19.540 RON | 72.804 RON | 0 RON | 9.896 RON | 2 |
| 2020 | 194.599 RON | 211.674 RON | 337.614 RON | −125.515 RON | −125.940 RON | 1.094.993 RON | 878.651 RON | 216.342 RON | −5.671 RON | 1.024.790 RON | 31.665 RON | 176.120 RON | 90.478 RON | 14.604 RON | 2 |
| 2021 | 140.292 RON | 229.126 RON | 335.981 RON | −106.951 RON | −106.855 RON | 992.323 RON | 757.080 RON | 235.243 RON | −112.622 RON | 990.019 RON | 29.125 RON | 109.465 RON | 123.234 RON | 8.308 RON | 1 |
| 2022 | 370.044 RON | 508.119 RON | 491.002 RON | 13.417 RON | 17.117 RON | 791.041 RON | 659.654 RON | 131.387 RON | −99.205 RON | 890.246 RON | 29.159 RON | 69.012 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 387.244 RON | 387.244 RON | 530.630 RON | −147.257 RON | −143.386 RON | 649.262 RON | 529.153 RON | 120.109 RON | −246.462 RON | 895.724 RON | 16.942 RON | 63.179 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 342.217 RON | 378.189 RON | 463.469 RON | −87.061 RON | −85.280 RON | 583.299 RON | 408.998 RON | 174.301 RON | −333.773 RON | 917.072 RON | 44.095 RON | 58.868 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONICIOIU AUREL
administrator
TIRGOVISTE DIMBOVITA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5914 Proiecția de filme cinematografice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−333.773 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−87.061 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 157.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
342,2 K RON
Rezultat Net 2024
−87,1 K RON
Total Active 2024
583,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 603,2 K RON | 194,6 K RON | 140,3 K RON | 370,0 K RON | 387,2 K RON | 342,2 K RON |
| Venituri totale | 603,2 K RON | 211,7 K RON | 229,1 K RON | 508,1 K RON | 387,2 K RON | 378,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 489,9 K RON | 337,6 K RON | 336,0 K RON | 491,0 K RON | 530,6 K RON | 463,5 K RON |
| Rezultat net | 107,3 K RON | −125,5 K RON | −107,0 K RON | 13,4 K RON | −147,3 K RON | −87,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 289,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−333.773 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate409,0 K RON (70.1%)
Active circulante174,3 K RON (29.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri44,1 K RON
Creanțe58,9 K RON
Numerar71,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,76 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,81 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,9%
Marjă netă
-25,4%
ROA
-14,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 915,5 K RON | 1,03 M RON | 89,3% |
| 2020 | 1,02 M RON | 1,09 M RON | 93,6% |
| 2021 | 990,0 K RON | 992,3 K RON | 99,8% |
| 2022 | 890,2 K RON | 791,0 K RON | 112,5% |
| 2023 | 895,7 K RON | 649,3 K RON | 138,0% |
| 2024 | 917,1 K RON | 583,3 K RON | 157,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 603,2 K RON | 194,6 K RON | 140,3 K RON | 370,0 K RON | 387,2 K RON | 342,2 K RON | ▼ 11,6% |
| Rezultat net | 107,3 K RON | −125,5 K RON | −107,0 K RON | 13,4 K RON | −147,3 K RON | −87,1 K RON | ▲ 40,9% |
| Total active | 1,03 M RON | 1,09 M RON | 992,3 K RON | 791,0 K RON | 649,3 K RON | 583,3 K RON | ▼ 10,2% |
| Capitaluri proprii | 119,8 K RON | −5,7 K RON | −112,6 K RON | −99,2 K RON | −246,5 K RON | −333,8 K RON | ▼ 35,4% |
| Datorii totale | 915,5 K RON | 1,02 M RON | 990,0 K RON | 890,2 K RON | 895,7 K RON | 917,1 K RON | ▲ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,15 | 0,13 | 0,19 | ▲ 41,8% |
| Marjă netă (%) | 17,79 | -64,50 | -76,23 | 3,63 | -38,03 | -25,44 | ▲ 33,1% |
| Scor bonitate | 55 | 19 | 27 | 40 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.