CĂLCIOIU ALEX S.R.L.

CUI: 40786706 J15/650/2019 SRL Dâmboviţa, Sat Răzvad, Comuna Răzvad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40786706
Cod înmatriculare J15/650/2019
EUID ROONRC.J15/650/2019
Data înmatriculării 2019-03-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2023) 3 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Răzvad, Comuna Răzvad, Gării, 122, 137395

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Răzvad, Comuna Răzvad
Stradă: Gării
Număr: 122
Cod poștal: 137395

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 6.748 RON 6.748 RON 10.279 RON −3.653 RON −3.531 RON 1.551 RON 0 RON 1.551 RON −3.453 RON 5.004 RON 0 RON 1.495 RON 0 RON 0 RON 1
2020 100 RON 100 RON 685 RON −588 RON −585 RON 1.385 RON 0 RON 1.385 RON −4.041 RON 5.426 RON 0 RON 1.414 RON 0 RON 0 RON 0
2021 0 RON 0 RON 350 RON −350 RON −350 RON 1.535 RON 0 RON 1.535 RON −4.391 RON 5.926 RON 0 RON 1.414 RON 0 RON 0 RON 0
2022 328.154 RON 366.571 RON 356.799 RON 6.119 RON 9.772 RON 198.020 RON 136.609 RON 61.411 RON 1.728 RON 199.447 RON 11.025 RON 16.911 RON 0 RON 3.155 RON 1
2023 702.901 RON 703.637 RON 643.469 RON 54.191 RON 60.168 RON 473.419 RON 102.257 RON 371.162 RON 55.919 RON 418.836 RON 886 RON 350.870 RON 0 RON 1.336 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂLCIOIU IONUŢ ALEXANDRU
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 88.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
702,9 K RON
Rezultat Net 2023
54,2 K RON
Total Active 2023
473,4 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020202120222023
Cifra de afaceri 6,7 K RON 100 RON 0 RON 328,2 K RON 702,9 K RON
Venituri totale 6,7 K RON 100 RON 0 RON 366,6 K RON 703,6 K RON
Cheltuieli totale 10,3 K RON 685 RON 350 RON 356,8 K RON 643,5 K RON
Rezultat net −3,7 K RON −588 RON −350 RON 6,1 K RON 54,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 723,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,89 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,88 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,13 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate102,3 K RON (21.6%)
Active circulante371,2 K RON (78.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri886 RON
Creanțe350,9 K RON
Numerar19,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 793,34
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 2,00
Durata încasare (zile) 182

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,6%
Marjă netă
7,7%
ROA
11,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 5,0 K RON 1,6 K RON 322,6%
2020 5,4 K RON 1,4 K RON 391,8%
2021 5,9 K RON 1,5 K RON 386,1%
2022 199,4 K RON 198,0 K RON 100,7%
2023 418,8 K RON 473,4 K RON 88,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 6,7 K RON 100 RON 0 RON 328,2 K RON 702,9 K RON ▲ 114,2%
Rezultat net −3,7 K RON −588 RON −350 RON 6,1 K RON 54,2 K RON ▲ 785,6%
Total active 1,6 K RON 1,4 K RON 1,5 K RON 198,0 K RON 473,4 K RON ▲ 139,1%
Capitaluri proprii −3,5 K RON −4,0 K RON −4,4 K RON 1,7 K RON 55,9 K RON ▲ 3.136,1%
Datorii totale 5,0 K RON 5,4 K RON 5,9 K RON 199,4 K RON 418,8 K RON ▲ 110,0%
Lichiditate curentă 0,31 0,26 0,26 0,31 0,89 ▲ 187,8%
Marjă netă (%) -54,13 -588,00 – 1,86 7,71 ▲ 314,5%
Scor bonitate 19 19 30 46 68 ▲ 47,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (54,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 723,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 88.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.