XFLOW SOFT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Văleni-Dâmboviţa, Comuna Văleni-Dâmboviţa, 165, 137500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 123.000 RON | 123.000 RON | 53.075 RON | 68.694 RON | 69.925 RON | 76.942 RON | 9.051 RON | 67.891 RON | 68.895 RON | 8.047 RON | 0 RON | 30.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 187.100 RON | 187.100 RON | 79.769 RON | 105.460 RON | 107.331 RON | 119.831 RON | 4.192 RON | 115.639 RON | 105.660 RON | 14.171 RON | 0 RON | 65.598 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 179.063 RON | 179.063 RON | 79.769 RON | 97.504 RON | 99.294 RON | 278.997 RON | 127.710 RON | 151.287 RON | 97.705 RON | 181.292 RON | 25.274 RON | 69.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Lideri din domeniu
Top companii din Dâmboviţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6202 — Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
Top format din 39 companii din județul Dâmboviţa. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,0 K RON | 187,1 K RON | 179,1 K RON |
| Venituri totale | 123,0 K RON | 187,1 K RON | 179,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,1 K RON | 79,8 K RON | 79,8 K RON |
| Rezultat net | 68,7 K RON | 105,5 K RON | 97,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 219,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,54 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,08 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,60 |
| Durata încasare (zile) | 141 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8,0 K RON | 76,9 K RON | 10,5% |
| 2024 | 14,2 K RON | 119,8 K RON | 11,8% |
| 2025 | 181,3 K RON | 279,0 K RON | 65,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,0 K RON | 187,1 K RON | 179,1 K RON | ▼ 4,3% |
| Rezultat net | 68,7 K RON | 105,5 K RON | 97,5 K RON | ▼ 7,5% |
| Total active | 76,9 K RON | 119,8 K RON | 279,0 K RON | ▲ 132,8% |
| Capitaluri proprii | 68,9 K RON | 105,7 K RON | 97,7 K RON | ▼ 7,5% |
| Datorii totale | 8,0 K RON | 14,2 K RON | 181,3 K RON | ▲ 1.179,3% |
| Lichiditate curentă | 8,44 | 8,16 | 0,83 | ▼ 89,8% |
| Marjă netă (%) | 55,85 | 56,37 | 54,45 | ▼ 3,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 58 | ▼ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (97,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 219,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.