SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIŞTE S.R.L.

CUI: 39450469 J15/655/2018 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39450469
Cod înmatriculare J15/655/2018
EUID ROONRC.J15/655/2018
Data înmatriculării 2018-06-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2024) 117 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, ALEXANDRU IOAN CUZA, 11B, PARTER, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Târgovişte
Stradă: ALEXANDRU IOAN CUZA
Număr: 11B
Etaj: PARTER
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 7.399.367 RON 10.455.241 RON 10.460.221 RON −48.806 RON −4.980 RON 12.684.432 RON 7.512.578 RON 5.171.854 RON 1.990.928 RON 9.974.443 RON 145.716 RON 4.051.653 RON 754.818 RON 35.757 RON 90
2020 6.773.411 RON 9.932.695 RON 10.116.977 RON −184.282 RON −184.282 RON 9.333.851 RON 1.215.041 RON 8.118.810 RON 1.779.573 RON 7.109.351 RON 353.275 RON 6.489.955 RON 453.977 RON 9.050 RON 97
2021 8.835.568 RON 8.902.030 RON 12.513.889 RON −3.611.859 RON −3.611.859 RON 4.818.923 RON 752.613 RON 4.066.310 RON −1.917.434 RON 4.236.175 RON 185.034 RON 1.415.472 RON 2.500.182 RON 0 RON 98
2022 13.675.572 RON 14.454.596 RON 17.701.736 RON −3.247.140 RON −3.247.140 RON 2.879.664 RON 254.566 RON 2.625.098 RON −6.570.781 RON 10.268.302 RON 799.334 RON 1.622.015 RON 497.760 RON 1.315.617 RON 109
2023 20.053.322 RON 19.653.264 RON 19.489.446 RON 163.818 RON 163.818 RON 3.795.893 RON 339.918 RON 3.455.975 RON −5.880.908 RON 10.809.721 RON 347.598 RON 3.032.771 RON 1.295 RON 1.499.631 RON 113
2024 24.564.793 RON 25.091.171 RON 24.240.207 RON 715.197 RON 850.964 RON 5.270.321 RON 453.546 RON 4.816.775 RON −5.107.246 RON 9.328.207 RON 855.565 RON 3.672.953 RON 12.902 RON 1.008.262 RON 117
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OPREA IONUŢ
administrator provizoriu
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

  • Transportul energiei electrice
  • Distribuția energiei electrice
  • Colectarea deșeurilor nepericuloase
  • Recuperarea materialelor reciclabile
  • Activități și servicii de decontaminare
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  • Lucrări de instalații electrice
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
  • Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
  • Alte activități de telecomunicații
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
  • Activități de testări și analize tehnice
Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−5.107.246 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 177% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
24,56 M RON
Rezultat Net 2024
715,2 K RON
Total Active 2024
5,27 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 7,40 M RON 6,77 M RON 8,84 M RON 13,68 M RON 20,05 M RON 24,56 M RON
Venituri totale 10,46 M RON 9,93 M RON 8,90 M RON 14,45 M RON 19,65 M RON 25,09 M RON
Cheltuieli totale 10,46 M RON 10,12 M RON 12,51 M RON 17,70 M RON 19,49 M RON 24,24 M RON
Rezultat net −48,8 K RON −184,3 K RON −3,61 M RON −3,25 M RON 163,8 K RON 715,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 26,60 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−5.107.246 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,52 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,42 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,57 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate453,5 K RON (8.6%)
Active circulante4,82 M RON (91.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri855,6 K RON
Creanțe3,67 M RON
Numerar288,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 28,71
Durata stocaj (zile) 13
Rotație creanțe (ori/an) 6,69
Durata încasare (zile) 55

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,5%
Marjă netă
2,9%
ROA
13,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 9,97 M RON 12,68 M RON 78,6%
2020 7,11 M RON 9,33 M RON 76,2%
2021 4,24 M RON 4,82 M RON 87,9%
2022 10,27 M RON 2,88 M RON 356,6%
2023 10,81 M RON 3,80 M RON 284,8%
2024 9,33 M RON 5,27 M RON 177,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 7,40 M RON 6,77 M RON 8,84 M RON 13,68 M RON 20,05 M RON 24,56 M RON ▲ 22,5%
Rezultat net −48,8 K RON −184,3 K RON −3,61 M RON −3,25 M RON 163,8 K RON 715,2 K RON ▲ 336,6%
Total active 12,68 M RON 9,33 M RON 4,82 M RON 2,88 M RON 3,80 M RON 5,27 M RON ▲ 38,8%
Capitaluri proprii 1,99 M RON 1,78 M RON −1,92 M RON −6,57 M RON −5,88 M RON −5,11 M RON ▲ 13,2%
Datorii totale 9,97 M RON 7,11 M RON 4,24 M RON 10,27 M RON 10,81 M RON 9,33 M RON ▼ 13,7%
Lichiditate curentă 0,52 1,14 0,96 0,26 0,32 0,52 ▲ 61,5%
Marjă netă (%) -0,66 -2,72 -40,88 -23,74 0,82 2,91 ▲ 254,9%
Scor bonitate 37 44 24 27 45 50 ▲ 11,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (715,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,60 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 177% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.