ALEXELLA SPEED TRANS S.R.L.

CUI: 39457394 J15/662/2018 SRL Dâmboviţa, Sat Băduleşti, Comuna Crângurile
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39457394
Cod înmatriculare J15/662/2018
EUID ROONRC.J15/662/2018
Data înmatriculării 2018-06-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2022) 2 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Băduleşti, Comuna Crângurile, 136

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Băduleşti, Comuna Crângurile
Număr: 136

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 311.851 RON 330.883 RON 125.576 RON 197.249 RON 205.307 RON 274.222 RON 8.409 RON 265.813 RON 197.449 RON 76.773 RON 16.807 RON 18.350 RON 0 RON 0 RON 1
2020 55.100 RON 55.100 RON 148.517 RON −94.238 RON −93.417 RON 145.973 RON 9.812 RON 136.161 RON 103.211 RON 42.762 RON 16.807 RON 38.160 RON 0 RON 0 RON 1
2021 355.066 RON 355.066 RON 241.894 RON 105.414 RON 113.172 RON 278.850 RON 20.068 RON 258.782 RON 208.625 RON 70.225 RON 29.370 RON 57.917 RON 0 RON 0 RON 1
2022 43.515 RON 47.515 RON 198.184 RON −151.087 RON −150.669 RON 135.622 RON 40.456 RON 95.166 RON 6.206 RON 129.416 RON 16.807 RON 74.903 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PREOTEŞESCU ALEXANDRU ADRIAN
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−151.087 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
43,5 K RON
Rezultat Net 2022
−151,1 K RON
Total Active 2022
135,6 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 311,9 K RON 55,1 K RON 355,1 K RON 43,5 K RON
Venituri totale 330,9 K RON 55,1 K RON 355,1 K RON 47,5 K RON
Cheltuieli totale 125,6 K RON 148,5 K RON 241,9 K RON 198,2 K RON
Rezultat net 197,2 K RON −94,2 K RON 105,4 K RON −151,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 65,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,74 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,61 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate40,5 K RON (29.8%)
Active circulante95,2 K RON (70.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri16,8 K RON
Creanțe74,9 K RON
Numerar3,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,59
Durata stocaj (zile) 141
Rotație creanțe (ori/an) 0,58
Durata încasare (zile) 628

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-346,3%
Marjă netă
-347,2%
ROA
-111,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 76,8 K RON 274,2 K RON 28,0%
2020 42,8 K RON 146,0 K RON 29,3%
2021 70,2 K RON 278,9 K RON 25,2%
2022 129,4 K RON 135,6 K RON 95,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 311,9 K RON 55,1 K RON 355,1 K RON 43,5 K RON ▼ 87,7%
Rezultat net 197,2 K RON −94,2 K RON 105,4 K RON −151,1 K RON ▼ 243,3%
Total active 274,2 K RON 146,0 K RON 278,9 K RON 135,6 K RON ▼ 51,4%
Capitaluri proprii 197,4 K RON 103,2 K RON 208,6 K RON 6,2 K RON ▼ 97,0%
Datorii totale 76,8 K RON 42,8 K RON 70,2 K RON 129,4 K RON ▲ 84,3%
Lichiditate curentă 3,46 3,18 3,69 0,74 ▼ 80,0%
Marjă netă (%) 63,25 -171,03 29,69 -347,21 ▼ 1.269,5%
Scor bonitate 87 57 100 23 ▼ 77,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 65,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 95.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.