ANAHATA ALMI TRAVEL S.R.L.
CUI: 42765718
J15/662/2020
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42765718
Cod înmatriculare
J15/662/2020
EUID
ROONRC.J15/662/2020
Data înmatriculării
2020-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, TUDOR VLADIMIRESCU, 102, 130C, C, PARTER
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
102
Bloc:
130C
Scară:
C
Etaj:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 300 RON | 300 RON | 207 RON | 84 RON | 93 RON | 793 RON | 183 RON | 610 RON | 384 RON | 1.209 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 800 RON | 0 |
| 2021 | 14.890 RON | 14.890 RON | 2.664 RON | 11.779 RON | 12.226 RON | 13.192 RON | 0 RON | 13.192 RON | 12.163 RON | 1.029 RON | 0 RON | 1.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 26.361 RON | 26.883 RON | 8.851 RON | 17.319 RON | 18.032 RON | 44.741 RON | 0 RON | 44.741 RON | 29.482 RON | 15.259 RON | 2.011 RON | 8.952 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 58.974 RON | 60.074 RON | 41.253 RON | 15.810 RON | 18.821 RON | 163.319 RON | 0 RON | 163.319 RON | 45.292 RON | 118.027 RON | 0 RON | 95.764 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 88.917 RON | 90.121 RON | 57.315 RON | 27.557 RON | 32.806 RON | 92.557 RON | 0 RON | 92.557 RON | 72.849 RON | 19.708 RON | 0 RON | 3.770 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPU CRISTINA-ALEXANDRA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități ale agențiilor turistice
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
88,9 K RON
Rezultat Net 2024
27,6 K RON
Total Active 2024
92,6 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 300 RON | 14,9 K RON | 26,4 K RON | 59,0 K RON | 88,9 K RON |
| Venituri totale | 300 RON | 14,9 K RON | 26,9 K RON | 60,1 K RON | 90,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 207 RON | 2,7 K RON | 8,9 K RON | 41,3 K RON | 57,3 K RON |
| Rezultat net | 84 RON | 11,8 K RON | 17,3 K RON | 15,8 K RON | 27,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 104,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,70 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,70 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,70 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante92,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,8 K RON
Numerar88,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,59 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,9%
Marjă netă
31,0%
ROA
29,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,2 K RON | 793 RON | 152,5% |
| 2021 | 1,0 K RON | 13,2 K RON | 7,8% |
| 2022 | 15,3 K RON | 44,7 K RON | 34,1% |
| 2023 | 118,0 K RON | 163,3 K RON | 72,3% |
| 2024 | 19,7 K RON | 92,6 K RON | 21,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 300 RON | 14,9 K RON | 26,4 K RON | 59,0 K RON | 88,9 K RON | ▲ 50,8% |
| Rezultat net | 84 RON | 11,8 K RON | 17,3 K RON | 15,8 K RON | 27,6 K RON | ▲ 74,3% |
| Total active | 793 RON | 13,2 K RON | 44,7 K RON | 163,3 K RON | 92,6 K RON | ▼ 43,3% |
| Capitaluri proprii | 384 RON | 12,2 K RON | 29,5 K RON | 45,3 K RON | 72,8 K RON | ▲ 60,8% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 1,0 K RON | 15,3 K RON | 118,0 K RON | 19,7 K RON | ▼ 83,3% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 12,82 | 2,93 | 1,38 | 4,70 | ▲ 239,4% |
| Marjă netă (%) | 28,00 | 79,11 | 65,70 | 26,81 | 30,99 | ▲ 15,6% |
| Scor bonitate | 65 | 100 | 95 | 67 | 100 | ▲ 49,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (27,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.7), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 104,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.