DENIRAD-ALY S.R.L.
CUI: 35062928
J15/668/2015
SRL
Dâmboviţa, Sat Ocniţa, Comuna Ocniţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35062928
Cod înmatriculare
J15/668/2015
EUID
ROONRC.J15/668/2015
Data înmatriculării
2015-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Ocniţa, Comuna Ocniţa, Teilor, 29, 137340
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Ocniţa, Comuna Ocniţa
Stradă:
Teilor
Număr:
29
Cod poștal:
137340
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.387 RON | 16.387 RON | 15.515 RON | 380 RON | 872 RON | 11.900 RON | 11.056 RON | 844 RON | −2.689 RON | 14.589 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 12.194 RON | 13.194 RON | 16.498 RON | −3.613 RON | −3.304 RON | 8.197 RON | 7.722 RON | 475 RON | −6.303 RON | 14.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.523 RON | 4.523 RON | 21.663 RON | −17.140 RON | −17.140 RON | 5.572 RON | 4.388 RON | 1.184 RON | −23.443 RON | 29.015 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 9.002 RON | 9.002 RON | 10.228 RON | −1.226 RON | −1.226 RON | 4.332 RON | 1.333 RON | 2.999 RON | −24.668 RON | 29.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 8.828 RON | 8.828 RON | 4.730 RON | 4.098 RON | 4.098 RON | 8.430 RON | 1.333 RON | 7.097 RON | −20.570 RON | 29.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 11.521 RON | 12.521 RON | 4.446 RON | 8.075 RON | 8.075 RON | 7.505 RON | 1.333 RON | 6.172 RON | −12.495 RON | 20.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
NISIPEANU ELENA
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
LIŢĂ VASILE
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−12.495 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 266.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
11,5 K RON
Rezultat Net 2024
8,1 K RON
Total Active 2024
7,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,4 K RON | 12,2 K RON | 4,5 K RON | 9,0 K RON | 8,8 K RON | 11,5 K RON |
| Venituri totale | 16,4 K RON | 13,2 K RON | 4,5 K RON | 9,0 K RON | 8,8 K RON | 12,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,5 K RON | 16,5 K RON | 21,7 K RON | 10,2 K RON | 4,7 K RON | 4,4 K RON |
| Rezultat net | 380 RON | −3,6 K RON | −17,1 K RON | −1,2 K RON | 4,1 K RON | 8,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.495 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (17.8%)
Active circulante6,2 K RON (82.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
70,1%
Marjă netă
70,1%
ROA
107,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,6 K RON | 11,9 K RON | 122,6% |
| 2020 | 14,5 K RON | 8,2 K RON | 176,9% |
| 2021 | 29,0 K RON | 5,6 K RON | 520,7% |
| 2022 | 29,0 K RON | 4,3 K RON | 669,4% |
| 2023 | 29,0 K RON | 8,4 K RON | 344,0% |
| 2024 | 20,0 K RON | 7,5 K RON | 266,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,4 K RON | 12,2 K RON | 4,5 K RON | 9,0 K RON | 8,8 K RON | 11,5 K RON | ▲ 30,5% |
| Rezultat net | 380 RON | −3,6 K RON | −17,1 K RON | −1,2 K RON | 4,1 K RON | 8,1 K RON | ▲ 97,0% |
| Total active | 11,9 K RON | 8,2 K RON | 5,6 K RON | 4,3 K RON | 8,4 K RON | 7,5 K RON | ▼ 11,0% |
| Capitaluri proprii | −2,7 K RON | −6,3 K RON | −23,4 K RON | −24,7 K RON | −20,6 K RON | −12,5 K RON | ▲ 39,3% |
| Datorii totale | 14,6 K RON | 14,5 K RON | 29,0 K RON | 29,0 K RON | 29,0 K RON | 20,0 K RON | ▼ 31,0% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,10 | 0,24 | 0,31 | ▲ 26,1% |
| Marjă netă (%) | 2,32 | -29,63 | -378,95 | -13,62 | 46,42 | 70,09 | ▲ 51,0% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 19 | 32 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 266.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.