TICMAR EXPRES FOOD S.R.L.
CUI: 40808120
J15/668/2019
SRL
Dâmboviţa, Sat Runcu, Comuna Runcu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40808120
Cod înmatriculare
J15/668/2019
EUID
ROONRC.J15/668/2019
Data înmatriculării
2019-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Runcu, Comuna Runcu, Principală, 57, 137400
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Runcu, Comuna Runcu
Stradă:
Principală
Număr:
57
Cod poștal:
137400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 116.864 RON | 128.969 RON | 133.672 RON | −5.876 RON | −4.703 RON | 38.842 RON | 4.500 RON | 34.342 RON | −5.676 RON | 46.803 RON | 30.498 RON | 0 RON | 0 RON | 2.285 RON | 2 |
| 2020 | 137.870 RON | 174.363 RON | 151.052 RON | 22.301 RON | 23.311 RON | 62.590 RON | 3.500 RON | 59.090 RON | 16.625 RON | 45.965 RON | 57.948 RON | 232 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 285.955 RON | 286.440 RON | 246.151 RON | 38.376 RON | 40.289 RON | 101.718 RON | 2.500 RON | 99.218 RON | 55.001 RON | 46.717 RON | 98.212 RON | 623 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 360.352 RON | 553.779 RON | 465.973 RON | 83.102 RON | 87.806 RON | 156.388 RON | 1.500 RON | 154.888 RON | 138.104 RON | 18.284 RON | 8.952 RON | 145.897 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 368.537 RON | 368.537 RON | 413.164 RON | −47.758 RON | −44.627 RON | 110.049 RON | 500 RON | 109.549 RON | 90.346 RON | 19.703 RON | 32.842 RON | 74.068 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 430.976 RON | 431.395 RON | 516.198 RON | −84.803 RON | −84.803 RON | 36.279 RON | 0 RON | 36.279 RON | 5.543 RON | 43.723 RON | 2.215 RON | 30.931 RON | 0 RON | 12.987 RON | 4 |
| 2025 | 386.047 RON | 386.606 RON | 510.961 RON | −124.355 RON | −124.355 RON | 35.693 RON | 0 RON | 35.693 RON | −118.812 RON | 154.505 RON | 22.911 RON | 10.998 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARINA ION
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−118.812 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−124.355 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 432.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
386,0 K RON
Rezultat Net 2025
−124,4 K RON
Total Active 2025
35,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,9 K RON | 137,9 K RON | 286,0 K RON | 360,4 K RON | 368,5 K RON | 431,0 K RON | 386,0 K RON |
| Venituri totale | 129,0 K RON | 174,4 K RON | 286,4 K RON | 553,8 K RON | 368,5 K RON | 431,4 K RON | 386,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 133,7 K RON | 151,1 K RON | 246,2 K RON | 466,0 K RON | 413,2 K RON | 516,2 K RON | 511,0 K RON |
| Rezultat net | −5,9 K RON | 22,3 K RON | 38,4 K RON | 83,1 K RON | −47,8 K RON | −84,8 K RON | −124,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 509,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−118.812 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,9 K RON
Creanțe11,0 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,85 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,10 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,2%
Marjă netă
-32,2%
ROA
-348,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 46,8 K RON | 38,8 K RON | 120,5% |
| 2020 | 46,0 K RON | 62,6 K RON | 73,4% |
| 2021 | 46,7 K RON | 101,7 K RON | 45,9% |
| 2022 | 18,3 K RON | 156,4 K RON | 11,7% |
| 2023 | 19,7 K RON | 110,0 K RON | 17,9% |
| 2024 | 43,7 K RON | 36,3 K RON | 120,5% |
| 2025 | 154,5 K RON | 35,7 K RON | 432,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,9 K RON | 137,9 K RON | 286,0 K RON | 360,4 K RON | 368,5 K RON | 431,0 K RON | 386,0 K RON | ▼ 10,4% |
| Rezultat net | −5,9 K RON | 22,3 K RON | 38,4 K RON | 83,1 K RON | −47,8 K RON | −84,8 K RON | −124,4 K RON | ▼ 46,6% |
| Total active | 38,8 K RON | 62,6 K RON | 101,7 K RON | 156,4 K RON | 110,0 K RON | 36,3 K RON | 35,7 K RON | ▼ 1,6% |
| Capitaluri proprii | −5,7 K RON | 16,6 K RON | 55,0 K RON | 138,1 K RON | 90,3 K RON | 5,5 K RON | −118,8 K RON | ▼ 2.243,5% |
| Datorii totale | 46,8 K RON | 46,0 K RON | 46,7 K RON | 18,3 K RON | 19,7 K RON | 43,7 K RON | 154,5 K RON | ▲ 253,4% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 1,29 | 2,12 | 8,47 | 5,56 | 0,83 | 0,23 | ▼ 72,2% |
| Marjă netă (%) | -5,03 | 16,18 | 13,42 | 23,06 | -12,96 | -19,68 | -32,21 | ▼ 63,7% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 100 | 100 | 57 | 37 | 12 | ▼ 67,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 509,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 432.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.