TERRANOS ACTIV S.R.L.
CUI: 33835555
J15/674/2014
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33835555
Cod înmatriculare
J15/674/2014
EUID
ROONRC.J15/674/2014
Data înmatriculării
2014-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, AVRAM IANCU, 10, C, 1, 46
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
AVRAM IANCU
Bloc:
10
Scară:
C
Etaj:
1
Apartament:
46
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 190.416 RON | 190.417 RON | 181.547 RON | 6.966 RON | 8.870 RON | 523.536 RON | 84.550 RON | 438.986 RON | 367.816 RON | 155.720 RON | 116.776 RON | 76.432 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 143.186 RON | 143.186 RON | 166.153 RON | −24.399 RON | −22.967 RON | 616.679 RON | 257.180 RON | 359.499 RON | 343.418 RON | 275.678 RON | 0 RON | 95.445 RON | 0 RON | 2.417 RON | 2 |
| 2021 | 155.782 RON | 155.784 RON | 222.381 RON | −68.124 RON | −66.597 RON | 742.982 RON | 296.242 RON | 446.740 RON | 275.293 RON | 469.680 RON | 209 RON | 78.366 RON | 0 RON | 1.991 RON | 1 |
| 2022 | 159.693 RON | 188.728 RON | 267.874 RON | −81.034 RON | −79.146 RON | 227.868 RON | 155.603 RON | 72.265 RON | −5.741 RON | 242.174 RON | 344 RON | 57.567 RON | 0 RON | 8.565 RON | 1 |
| 2023 | 231.367 RON | 349.944 RON | 293.825 RON | 44.927 RON | 56.119 RON | 532.607 RON | 468.506 RON | 64.101 RON | 39.185 RON | 497.316 RON | 7.960 RON | 50.664 RON | 0 RON | 3.894 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HOAGHE LILIANA-MARILENA
administrator
Comuna Beceni, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
231,4 K RON
Rezultat Net 2023
44,9 K RON
Total Active 2023
532,6 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,4 K RON | 143,2 K RON | 155,8 K RON | 159,7 K RON | 231,4 K RON |
| Venituri totale | 190,4 K RON | 143,2 K RON | 155,8 K RON | 188,7 K RON | 349,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 181,5 K RON | 166,2 K RON | 222,4 K RON | 267,9 K RON | 293,8 K RON |
| Rezultat net | 7,0 K RON | −24,4 K RON | −68,1 K RON | −81,0 K RON | 44,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 205,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate468,5 K RON (88%)
Active circulante64,1 K RON (12%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,0 K RON
Creanțe50,7 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,07 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,57 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,3%
Marjă netă
19,4%
ROA
8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 155,7 K RON | 523,5 K RON | 29,7% |
| 2020 | 275,7 K RON | 616,7 K RON | 44,7% |
| 2021 | 469,7 K RON | 743,0 K RON | 63,2% |
| 2022 | 242,2 K RON | 227,9 K RON | 106,3% |
| 2023 | 497,3 K RON | 532,6 K RON | 93,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,4 K RON | 143,2 K RON | 155,8 K RON | 159,7 K RON | 231,4 K RON | ▲ 44,9% |
| Rezultat net | 7,0 K RON | −24,4 K RON | −68,1 K RON | −81,0 K RON | 44,9 K RON | ▲ 155,4% |
| Total active | 523,5 K RON | 616,7 K RON | 743,0 K RON | 227,9 K RON | 532,6 K RON | ▲ 133,7% |
| Capitaluri proprii | 367,8 K RON | 343,4 K RON | 275,3 K RON | −5,7 K RON | 39,2 K RON | ▲ 782,5% |
| Datorii totale | 155,7 K RON | 275,7 K RON | 469,7 K RON | 242,2 K RON | 497,3 K RON | ▲ 105,4% |
| Lichiditate curentă | 2,82 | 1,30 | 0,95 | 0,30 | 0,13 | ▼ 56,8% |
| Marjă netă (%) | 3,66 | -17,04 | -43,73 | -50,74 | 19,42 | ▲ 138,3% |
| Scor bonitate | 77 | 47 | 42 | 12 | 56 | ▲ 366,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (44,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.