SAMY CARAIAN S.R.L.
CUI: 33853233
J15/687/2014
SRL
Dâmboviţa, Sat Fântânele, Comuna Cojasca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33853233
Cod înmatriculare
J15/687/2014
EUID
ROONRC.J15/687/2014
Data înmatriculării
2014-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Fântânele, Comuna Cojasca, LA MARTIN, 314, 137116
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Fântânele, Comuna Cojasca
Stradă:
LA MARTIN
Număr:
314
Cod poștal:
137116
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 130.750 RON | 130.750 RON | 110.164 RON | 16.664 RON | 20.586 RON | 124.859 RON | 0 RON | 124.859 RON | 119.476 RON | 5.383 RON | −16.464 RON | 141.224 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 189.099 RON | 189.099 RON | 192.377 RON | −8.950 RON | −3.278 RON | 121.581 RON | 96.836 RON | 24.745 RON | 110.525 RON | 11.056 RON | −32.092 RON | 44.509 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 171.092 RON | 171.092 RON | 160.508 RON | 5.451 RON | 10.584 RON | 132.165 RON | 68.494 RON | 63.671 RON | 115.977 RON | 16.188 RON | −16.464 RON | 59.501 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 238.904 RON | 1.139.866 RON | 323.244 RON | 785.162 RON | 816.622 RON | 941.025 RON | 40.151 RON | 900.874 RON | 907.596 RON | 33.429 RON | 736.307 RON | 138.216 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 67.042 RON | 67.159 RON | 980.171 RON | −913.706 RON | −913.012 RON | 27.893 RON | 11.809 RON | 16.084 RON | −6.111 RON | 34.004 RON | −75.261 RON | 77.563 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARAIAN SAMUEL
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−6.111 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−913.706 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
67,0 K RON
Rezultat Net 2023
−913,7 K RON
Total Active 2023
27,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,8 K RON | 189,1 K RON | 171,1 K RON | 238,9 K RON | 67,0 K RON |
| Venituri totale | 130,8 K RON | 189,1 K RON | 171,1 K RON | 1,14 M RON | 67,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 110,2 K RON | 192,4 K RON | 160,5 K RON | 323,2 K RON | 980,2 K RON |
| Rezultat net | 16,7 K RON | −9,0 K RON | 5,5 K RON | 785,2 K RON | −913,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 136,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−6.111 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 2,69 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,8 K RON (42.3%)
Active circulante16,1 K RON (57.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe77,6 K RON
Numerar13,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,86 |
| Durata încasare (zile) | 422 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.361,9%
Marjă netă
-1.362,9%
ROA
-3.275,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,4 K RON | 124,9 K RON | 4,3% |
| 2020 | 11,1 K RON | 121,6 K RON | 9,1% |
| 2021 | 16,2 K RON | 132,2 K RON | 12,3% |
| 2022 | 33,4 K RON | 941,0 K RON | 3,6% |
| 2023 | 34,0 K RON | 27,9 K RON | 121,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,8 K RON | 189,1 K RON | 171,1 K RON | 238,9 K RON | 67,0 K RON | ▼ 71,9% |
| Rezultat net | 16,7 K RON | −9,0 K RON | 5,5 K RON | 785,2 K RON | −913,7 K RON | ▼ 216,4% |
| Total active | 124,9 K RON | 121,6 K RON | 132,2 K RON | 941,0 K RON | 27,9 K RON | ▼ 97,0% |
| Capitaluri proprii | 119,5 K RON | 110,5 K RON | 116,0 K RON | 907,6 K RON | −6,1 K RON | ▼ 100,7% |
| Datorii totale | 5,4 K RON | 11,1 K RON | 16,2 K RON | 33,4 K RON | 34,0 K RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 23,20 | 2,24 | 3,93 | 26,95 | 0,47 | ▼ 98,2% |
| Marjă netă (%) | 12,74 | -4,73 | 3,19 | 328,65 | -1.362,89 | ▼ 514,7% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 85 | 100 | 12 | ▼ 88,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 136,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.