ALY & GABY JUNIOR S.R.L.
CUI: 42792950
J15/687/2020
SRL
Dâmboviţa, Sat Răzvad, Comuna Răzvad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42792950
Cod înmatriculare
J15/687/2020
EUID
ROONRC.J15/687/2020
Data înmatriculării
2020-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Răzvad, Comuna Răzvad, Luncă, 154, 137395
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Răzvad, Comuna Răzvad
Stradă:
Luncă
Număr:
154
Cod poștal:
137395
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 17.000 RON | 17.171 RON | 5.909 RON | 10.752 RON | 11.262 RON | 185.543 RON | 2.688 RON | 182.855 RON | 10.952 RON | 174.591 RON | 0 RON | 6.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 160.666 RON | 162.857 RON | 146.348 RON | 14.934 RON | 16.509 RON | 138.831 RON | 68.617 RON | 70.214 RON | 25.886 RON | 112.945 RON | 5.166 RON | 31.294 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 269.905 RON | 276.675 RON | 299.669 RON | −25.288 RON | −22.994 RON | 148.397 RON | 84.254 RON | 64.143 RON | 598 RON | 154.294 RON | 467 RON | 19.235 RON | 0 RON | 6.495 RON | 2 |
| 2023 | 489.717 RON | 489.717 RON | 448.465 RON | 36.600 RON | 41.252 RON | 158.845 RON | 56.944 RON | 101.901 RON | 37.198 RON | 121.647 RON | 495 RON | 34.542 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 306.441 RON | 309.794 RON | 375.952 RON | −70.831 RON | −66.158 RON | 110.607 RON | 30.006 RON | 80.601 RON | −33.633 RON | 154.229 RON | 80 RON | 30.361 RON | 0 RON | 9.989 RON | 3 |
| 2025 | 444.423 RON | 445.293 RON | 453.558 RON | −17.397 RON | −8.265 RON | 99.015 RON | 12.495 RON | 86.520 RON | −51.029 RON | 160.190 RON | 80 RON | 46.004 RON | 0 RON | 10.146 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
VIŞAN GABRIEL
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
VIŞAN MARIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−51.029 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.397 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 161.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
444,4 K RON
Rezultat Net 2025
−17,4 K RON
Total Active 2025
99,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,0 K RON | 160,7 K RON | 269,9 K RON | 489,7 K RON | 306,4 K RON | 444,4 K RON |
| Venituri totale | 17,2 K RON | 162,9 K RON | 276,7 K RON | 489,7 K RON | 309,8 K RON | 445,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,9 K RON | 146,3 K RON | 299,7 K RON | 448,5 K RON | 376,0 K RON | 453,6 K RON |
| Rezultat net | 10,8 K RON | 14,9 K RON | −25,3 K RON | 36,6 K RON | −70,8 K RON | −17,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 560,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−51.029 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,5 K RON (12.6%)
Active circulante86,5 K RON (87.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri80 RON
Creanțe46,0 K RON
Numerar40,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5.555,29 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,66 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,9%
Marjă netă
-3,9%
ROA
-17,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 174,6 K RON | 185,5 K RON | 94,1% |
| 2021 | 112,9 K RON | 138,8 K RON | 81,4% |
| 2022 | 154,3 K RON | 148,4 K RON | 104,0% |
| 2023 | 121,6 K RON | 158,8 K RON | 76,6% |
| 2024 | 154,2 K RON | 110,6 K RON | 139,4% |
| 2025 | 160,2 K RON | 99,0 K RON | 161,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,0 K RON | 160,7 K RON | 269,9 K RON | 489,7 K RON | 306,4 K RON | 444,4 K RON | ▲ 45,0% |
| Rezultat net | 10,8 K RON | 14,9 K RON | −25,3 K RON | 36,6 K RON | −70,8 K RON | −17,4 K RON | ▲ 75,4% |
| Total active | 185,5 K RON | 138,8 K RON | 148,4 K RON | 158,8 K RON | 110,6 K RON | 99,0 K RON | ▼ 10,5% |
| Capitaluri proprii | 11,0 K RON | 25,9 K RON | 598 RON | 37,2 K RON | −33,6 K RON | −51,0 K RON | ▼ 51,7% |
| Datorii totale | 174,6 K RON | 112,9 K RON | 154,3 K RON | 121,6 K RON | 154,2 K RON | 160,2 K RON | ▲ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 0,62 | 0,42 | 0,84 | 0,52 | 0,54 | ▲ 3,3% |
| Marjă netă (%) | 63,25 | 9,30 | -9,37 | 7,47 | -23,11 | -3,91 | ▲ 83,1% |
| Scor bonitate | 60 | 63 | 25 | 68 | 17 | 37 | ▲ 117,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 560,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 161.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.