TEO FLOWERS BOUTIQUE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dâmboviţa, Loc. Pucioasa, Oraş Pucioasa, REPUBLICII, B1, A, 4, 135400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 28.026 RON | 30.384 RON | 56.036 RON | −25.932 RON | −25.652 RON | 7.476 RON | 4.500 RON | 2.976 RON | −25.732 RON | 33.208 RON | 1.481 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 80.850 RON | 132.492 RON | 142.771 RON | −11.088 RON | −10.279 RON | 8.560 RON | 0 RON | 8.560 RON | −36.820 RON | 45.380 RON | 2.989 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 102.029 RON | 102.029 RON | 111.939 RON | −10.928 RON | −9.910 RON | 8.271 RON | 0 RON | 8.271 RON | −47.748 RON | 56.019 RON | 1.197 RON | 5.649 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 110.299 RON | 118.350 RON | 89.415 RON | 22.572 RON | 28.935 RON | 3.483 RON | 0 RON | 3.483 RON | −25.176 RON | 28.659 RON | 427 RON | 1.447 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Dâmboviţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4789 — Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−25.176 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 822.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,0 K RON | 80,9 K RON | 102,0 K RON | 110,3 K RON |
| Venituri totale | 30,4 K RON | 132,5 K RON | 102,0 K RON | 118,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,0 K RON | 142,8 K RON | 111,9 K RON | 89,4 K RON |
| Rezultat net | −25,9 K RON | −11,1 K RON | −10,9 K RON | 22,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 147,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 258,31 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 76,23 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 33,2 K RON | 7,5 K RON | 444,2% |
| 2023 | 45,4 K RON | 8,6 K RON | 530,1% |
| 2024 | 56,0 K RON | 8,3 K RON | 677,3% |
| 2025 | 28,7 K RON | 3,5 K RON | 822,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,0 K RON | 80,9 K RON | 102,0 K RON | 110,3 K RON | ▲ 8,1% |
| Rezultat net | −25,9 K RON | −11,1 K RON | −10,9 K RON | 22,6 K RON | ▲ 306,6% |
| Total active | 7,5 K RON | 8,6 K RON | 8,3 K RON | 3,5 K RON | ▼ 57,9% |
| Capitaluri proprii | −25,7 K RON | −36,8 K RON | −47,7 K RON | −25,2 K RON | ▲ 47,3% |
| Datorii totale | 33,2 K RON | 45,4 K RON | 56,0 K RON | 28,7 K RON | ▼ 48,8% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,19 | 0,15 | 0,12 | ▼ 17,7% |
| Marjă netă (%) | -92,53 | -13,71 | -10,71 | 20,46 | ▲ 291,0% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 147,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 822.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.